TopFondy.sk

BlackRock · krátkodobých investícií

iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)

Hodnota podielu k 16. 10. 2026

5,2086 EUR

ISIN
IE000JLXYKJ8
Správca
BlackRock
Distribučná skupina
–
Kategória (podľa SASS)
krátkodobých investícií
Denominačná mena
EUR
Právny rámec
štandardný fond (UCITS)
Distribúcia
verejná ponuka
Domáci / zahraničný
zahraničný fond
Majetok fondu (v DM)
26,1 mil. EUR
Majetok v SR
–
Kód SASS
BRIM285
Dátum poslednej hodnoty
16. 10. 2026

Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)

1 týždeň

+0,05 %

1 mesiac

+0,19 %

3 mesiace

+0,59 %

6 mesiacov

+1,10 %

1 rok

+2,08 %

3 roky p.a.

–

5 rokov p.a.

–

10 rokov p.a.

–

Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k 9. 10. 2026 — v týždni k 16. 10. 2026 ju SASS pre tento fond nepublikovala. Kratšie obdobia sú aktuálne.

Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.

Poplatky a riziko (podľa SASS)

Ročný priebežný poplatok
0,07 %
Max. vstupný poplatok
0,00 %
Max. výstupný poplatok
0,00 %
Minimálna prvá investícia
–
Ukazovateľ rizika (SRI)
1 z 7
Volatilita (1 rok, p.a.)
0,0 %
SFDR
–
Čisté predaje v SR za rok
0 EUR

Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.

Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)

5,105,165,2117. 10. 2025: 5,10 EUR24. 10. 2025: 5,10 EUR31. 10. 2025: 5,11 EUR7. 11. 2025: 5,11 EUR14. 11. 2025: 5,11 EUR21. 11. 2025: 5,11 EUR28. 11. 2025: 5,11 EUR5. 12. 2025: 5,12 EUR12. 12. 2025: 5,12 EUR19. 12. 2025: 5,12 EUR31. 12. 2025: 5,12 EUR9. 1. 2026: 5,12 EUR16. 1. 2026: 5,13 EUR23. 1. 2026: 5,13 EUR30. 1. 2026: 5,13 EUR6. 2. 2026: 5,13 EUR13. 2. 2026: 5,13 EUR20. 2. 2026: 5,14 EUR27. 2. 2026: 5,14 EUR6. 3. 2026: 5,14 EUR13. 3. 2026: 5,14 EUR20. 3. 2026: 5,14 EUR27. 3. 2026: 5,15 EUR3. 4. 2026: 5,15 EUR10. 4. 2026: 5,15 EUR17. 4. 2026: 5,15 EUR24. 4. 2026: 5,15 EUR1. 5. 2026: 5,16 EUR8. 5. 2026: 5,16 EUR15. 5. 2026: 5,16 EUR22. 5. 2026: 5,16 EUR29. 5. 2026: 5,16 EUR5. 6. 2026: 5,17 EUR12. 6. 2026: 5,17 EUR19. 6. 2026: 5,17 EUR26. 6. 2026: 5,17 EUR31. 7. 2026: 5,18 EUR7. 8. 2026: 5,19 EUR14. 8. 2026: 5,19 EUR21. 8. 2026: 5,19 EUR28. 8. 2026: 5,19 EUR4. 9. 2026: 5,19 EUR11. 9. 2026: 5,20 EUR18. 9. 2026: 5,20 EUR25. 9. 2026: 5,20 EUR2. 10. 2026: 5,20 EUR9. 10. 2026: 5,21 EUR16. 10. 2026: 5,21 EUR17. 10. 202516. 10. 2026
Skutočné týždenné hodnoty podielu z archívu SASS — 48 týždňov od 17. 10. 2025 do 16. 10. 2026. Archív máme zatiaľ od 6. 12. 2024. Staršia história pribudne postupným importom archívu späť do roku 1998.

Najvyššia hodnota v období: 5,2086 EUR (16. 10. 2026)

Najnižšia hodnota v období: 5,1024 EUR (17. 10. 2025)

Najväčší pokles v tomto období: žiadny, hodnota v období neklesla.

Zdroj dát

Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.

Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Táto stránka je informačná — nejde o investičné poradenstvo ani o ponuku či výzvu na nákup podielových listov.