TopFondy.sk

BlackRock (iShares) · dlhopisový

iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)

Hodnota podielu k 9. 10. 2026

2,9116 EUR

ISIN
IE00BSKRJX20
Správca
BlackRock (iShares)
Distribučná skupina
–
Kategória (podľa SASS)
dlhopisový
Denominačná mena
EUR
Právny rámec
štandardný fond (UCITS)
Distribúcia
verejná ponuka
Domáci / zahraničný
zahraničný fond
Majetok fondu (v DM)
154,5 mil. EUR
Majetok v SR
–
Kód SASS
BRIM129
Dátum poslednej hodnoty
9. 10. 2026

Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)

1 týždeň

+1,40 %

1 mesiac

-1,13 %

3 mesiace

-6,51 %

6 mesiacov

-7,04 %

1 rok

-10,23 %

3 roky p.a.

-3,09 %

5 rokov p.a. †

-11,19 %

10 rokov p.a.

–

† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.

Poplatky a riziko (podľa SASS)

Ročný priebežný poplatok
0,15 %
Max. vstupný poplatok
0,00 %
Max. výstupný poplatok
0,00 %
Minimálna prvá investícia
–
Ukazovateľ rizika (SRI)
5 z 7
Volatilita (1 rok, p.a.)
9,4 %
SFDR
–
Čisté predaje v SR za rok
0 EUR

Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.

Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)

2,873,143,4010. 10. 2025: 3,36 EUR17. 10. 2025: 3,40 EUR24. 10. 2025: 3,37 EUR31. 10. 2025: 3,38 EUR7. 11. 2025: 3,35 EUR14. 11. 2025: 3,34 EUR21. 11. 2025: 3,31 EUR28. 11. 2025: 3,33 EUR5. 12. 2025: 3,27 EUR12. 12. 2025: 3,19 EUR19. 12. 2025: 3,16 EUR31. 12. 2025: 3,20 EUR9. 1. 2026: 3,20 EUR16. 1. 2026: 3,23 EUR23. 1. 2026: 3,21 EUR30. 1. 2026: 3,22 EUR6. 2. 2026: 3,21 EUR13. 2. 2026: 3,27 EUR20. 2. 2026: 3,30 EUR27. 2. 2026: 3,34 EUR6. 3. 2026: 3,26 EUR13. 3. 2026: 3,20 EUR20. 3. 2026: 3,21 EUR27. 3. 2026: 3,18 EUR3. 4. 2026: 3,25 EUR10. 4. 2026: 3,19 EUR17. 4. 2026: 3,22 EUR24. 4. 2026: 3,22 EUR1. 5. 2026: 3,22 EUR8. 5. 2026: 3,22 EUR15. 5. 2026: 3,15 EUR22. 5. 2026: 3,21 EUR29. 5. 2026: 3,27 EUR5. 6. 2026: 3,21 EUR12. 6. 2026: 3,22 EUR19. 6. 2026: 3,22 EUR26. 6. 2026: 3,24 EUR31. 7. 2026: 3,09 EUR7. 8. 2026: 3,12 EUR14. 8. 2026: 3,11 EUR21. 8. 2026: 3,04 EUR28. 8. 2026: 3,05 EUR4. 9. 2026: 3,01 EUR11. 9. 2026: 2,94 EUR18. 9. 2026: 2,98 EUR25. 9. 2026: 2,94 EUR2. 10. 2026: 2,87 EUR9. 10. 2026: 2,91 EUR10. 10. 20259. 10. 2026
Skutočné týždenné hodnoty podielu z archívu SASS — 48 týždňov od 10. 10. 2025 do 9. 10. 2026. Archív máme zatiaľ od 2. 4. 2021. Staršia história pribudne postupným importom archívu späť do roku 1998.

Najvyššia hodnota v období: 3,3993 EUR (17. 10. 2025)

Najnižšia hodnota v období: 2,8715 EUR (2. 10. 2026)

Najväčší pokles v tomto období: -15,53 % (z vrcholu 17. 10. 2025 na dno 2. 10. 2026)

Zdroj dát

Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.

Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Táto stránka je informačná — nejde o investičné poradenstvo ani o ponuku či výzvu na nákup podielových listov.