TopFondy.sk

BlackRock · akciový

iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)

Hodnota podielu k 9. 10. 2026

9,5819 USD

ISIN
IE00BYYHSQ67
Správca
BlackRock
Distribučná skupina
–
Kategória (podľa SASS)
akciový
Denominačná mena
USD
Právny rámec
štandardný fond (UCITS)
Distribúcia
verejná ponuka
Domáci / zahraničný
zahraničný fond
Majetok fondu (v DM)
1,75 mld. USD
Majetok v SR
–
Kód SASS
BRIM226
Dátum poslednej hodnoty
9. 10. 2026

Výkonnosť v denominačnej mene (USD)

1 týždeň

+0,29 %

1 mesiac

-0,74 %

3 mesiace

+1,49 %

6 mesiacov

+12,73 %

1 rok

+25,97 %

3 roky p.a.

–

5 rokov p.a.

–

10 rokov p.a.

–

Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k 2. 10. 2026 — v týždni k 9. 10. 2026 ju SASS pre tento fond nepublikovala. Kratšie obdobia sú aktuálne.

Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.

Poplatky a riziko (podľa SASS)

Ročný priebežný poplatok
0,38 %
Max. vstupný poplatok
0,00 %
Max. výstupný poplatok
0,00 %
Minimálna prvá investícia
–
Ukazovateľ rizika (SRI)
4 z 7
Volatilita (1 rok, p.a.)
11,2 %
SFDR
článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
Čisté predaje v SR za rok
0 EUR

Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.

Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)

7,788,869,9410. 10. 2025: 7,78 USD17. 10. 2025: 7,91 USD24. 10. 2025: 8,03 USD31. 10. 2025: 8,04 USD7. 11. 2025: 7,99 USD14. 11. 2025: 8,06 USD21. 11. 2025: 7,89 USD28. 11. 2025: 8,14 USD5. 12. 2025: 8,23 USD12. 12. 2025: 8,27 USD19. 12. 2025: 8,26 USD31. 12. 2025: 8,35 USD9. 1. 2026: 8,45 USD16. 1. 2026: 8,49 USD23. 1. 2026: 8,49 USD30. 1. 2026: 8,58 USD6. 2. 2026: 8,76 USD13. 2. 2026: 8,77 USD20. 2. 2026: 8,80 USD27. 2. 2026: 8,85 USD6. 3. 2026: 8,44 USD13. 3. 2026: 8,29 USD20. 3. 2026: 8,17 USD27. 3. 2026: 8,16 USD3. 4. 2026: 8,37 USD10. 4. 2026: 8,62 USD17. 4. 2026: 8,89 USD24. 4. 2026: 8,85 USD1. 5. 2026: 8,93 USD8. 5. 2026: 9,12 USD15. 5. 2026: 9,14 USD22. 5. 2026: 9,28 USD29. 5. 2026: 9,41 USD5. 6. 2026: 9,28 USD12. 6. 2026: 9,40 USD19. 6. 2026: 9,41 USD26. 6. 2026: 9,35 USD31. 7. 2026: 9,63 USD7. 8. 2026: 9,84 USD14. 8. 2026: 9,94 USD21. 8. 2026: 9,80 USD28. 8. 2026: 9,88 USD4. 9. 2026: 9,90 USD11. 9. 2026: 9,65 USD18. 9. 2026: 9,70 USD25. 9. 2026: 9,55 USD2. 10. 2026: 9,55 USD9. 10. 2026: 9,58 USD10. 10. 20259. 10. 2026
Skutočné týždenné hodnoty podielu z archívu SASS — 48 týždňov od 10. 10. 2025 do 9. 10. 2026. Archív máme zatiaľ od 4. 10. 2024. Staršia história pribudne postupným importom archívu späť do roku 1998.

Najvyššia hodnota v období: 9,9406 USD (14. 8. 2026)

Najnižšia hodnota v období: 7,7831 USD (10. 10. 2025)

Najväčší pokles v tomto období: -7,71 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 27. 3. 2026)

Zdroj dát

Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.

Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Táto stránka je informačná — nejde o investičné poradenstvo ani o ponuku či výzvu na nákup podielových listov.