BlackRock (iShares) · dlhopisový
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
5,0215 GBP
- ISIN
- IE00BJP26F04
- Správca
- BlackRock (iShares)
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- GBP
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 318,9 mil. GBP
- Majetok v SR
- –
- Kód SASS
- BRIM181
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (GBP)
1 týždeň
+0,07 %
1 mesiac
+0,32 %
3 mesiace
+1,01 %
6 mesiacov
+2,12 %
1 rok
+4,15 %
3 roky p.a.
+4,89 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,09 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- –
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 1 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 0,2 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- 0 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 5,1169 GBP (5. 12. 2025)
Najnižšia hodnota v období: 5,0033 GBP (20. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -2,22 % (z vrcholu 5. 12. 2025 na dno 20. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.