BlackRock (iShares) · dlhopisový
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
5,0510 GBP
- ISIN
- IE00BJP26F04
- Správca
- BlackRock (iShares)
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- GBP
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 316,8 mil. GBP
- Majetok v SR
- –
- Kód SASS
- BRIM181
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (GBP)
1 týždeň
+0,08 %
1 mesiac
+0,34 %
3 mesiace
+1,05 %
6 mesiacov
+2,00 %
1 rok
+4,22 %
3 roky p.a.
+4,99 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,09 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- –
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 1 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 0,2 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- 0 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 5,0576 GBP (12. 6. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 5,0033 GBP (20. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -1,04 % (z vrcholu 13. 3. 2026 na dno 20. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.