Údaje SASS k 28. 8. 2026 · výkonnosť v denominačnej mene

Katalóg fondov

Všetkých 1161 tried podielov, ktoré členovia SASS vykazujú v týždenných údajoch — s ISIN, kategóriou, správcom, priebežným poplatkom a ukazovateľom rizika priamo zo SASS. Predvolene sú zobrazené fondy, ktoré slovenskí investori reálne držia.

Len fondy, ktoré slovenskí investori reálne držia (majetok v SR väčší než 0)

613 z 1161 fondov · kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte · výkonnosť v denominačnej mene

Fond	Správca	Kategória	Mena	Hodnota podielu	1 mes.	3 mes.	1 rok ↓	3 roky p.a.	Poplatok p.a.	SRI
Franklin Gold & Precious Metals Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	22,4100 USD	+33,23 %	+7,95 %	+75,22 %	+60,80 %	1,50 %	7
Franklin Biotechnology Discovery Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	71,8900 USD	+4,13 %	+12,87 %	+66,03 %	+28,07 %	1,50 %	7
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	74,0600 EUR	+9,35 %	-2,51 %	+63,38 %	+23,71 %	0,46 %	4
Raiffeisen HighTech ESG Equities	Raiffeisen KAG	akciový	EUR	1 006,25 EUR	+4,19 %	-5,32 %	+57,93 %*	–	2,32 %	5
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	KBC Asset Management	akciový	EUR	278,63 EUR	+7,08 %	-3,58 %	+56,09 %	+32,41 %	1,76 %	5
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	KBC Asset Management	akciový	USD	1 708,55 USD	+8,41 %	-3,60 %	+55,70 %	+35,54 %	1,72 %	5
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities	Raiffeisen KAG	akciový	EUR	433,72 EUR	+11,40 %	+0,31 %	+51,10 %	+22,00 %	2,26 %	4
Templeton Asian Growth Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	63,4700 USD	+5,61 %	-0,45 %	+50,94 %	+23,81 %	1,85 %	6
Templeton Emerging Markets Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	87,3900 USD	+4,20 %	-3,01 %	+50,83 %	+27,50 %	2,10 %	5
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	25,8300 EUR	+7,31 %	-0,12 %	+50,44 %	+21,11 %	1,91 %	4
Raiffeisen Energy Equities	Raiffeisen KAG	akciový	EUR	224,62 EUR	+2,52 %	+6,05 %	+49,44 %	+15,86 %	2,20 %	6
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	1 147,64 EUR	+6,13 %	-2,84 %	+48,83 %	+21,65 %	1,50 %	6
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	USD	262,51 USD	+7,44 %	-2,85 %	+48,08 %	+24,59 %	1,50 %	5
Raiffeisen Active Commodities	Raiffeisen KAG	zmiešaný	EUR	107,92 EUR	+5,68 %	+0,57 %	+46,91 %	+14,95 %	1,98 %	4
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	261,77 EUR	+3,29 %	-4,15 %	+46,35 %	+20,90 %	2,10 %	6
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management	akciový	CZK	2 184,32 CZK	+2,64 %	-0,03 %	+45,88 %	+22,87 %	2,42 %	6
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	Amundi	akciový	USD	59,7100 USD	+4,33 %	-4,54 %	+45,32 %	+23,86 %	2,10 %	5
GS Asia Equity Income - X Cap USD	Goldman Sachs Asset Management	akciový	USD	2 014,24 USD	+6,06 %	-6,28 %	+45,27 %	+26,84 %	2,40 %	6
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities	Raiffeisen KAG	akciový	EUR	190,82 EUR	+9,65 %	+0,37 %	+45,17 %	+20,69 %	2,26 %	4
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	USD	999,30 USD	+7,02 %	-2,82 %	+44,36 %	+24,44 %	1,75 %	6
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	Goldman Sachs Asset Management	akciový	USD	184,16 USD	+3,64 %	-0,55 %	+44,12 %	+25,00 %	1,90 %	6
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	JPY	15 461,00 JPY	+5,59 %	+4,22 %	+43,98 %	+25,63 %	1,50 %	6
ERSTE STOCK EM GLOBAL	Erste Asset Management	akciový	EUR	384,58 EUR	+8,68 %	-1,35 %	+43,76 %	+20,88 %	2,11 %	4
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	Goldman Sachs Asset Management	akciový	USD	99,2800 USD	+3,59 %	-0,67 %	+43,43 %	+24,38 %	2,40 %	6
Franklin Natural Resources Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	13,2900 USD	+8,49 %	+4,89 %	+43,37 %	+16,76 %	1,50 %	6
GIS Central and Eastern European Equities	Generali Investments	akciový	EUR	531,89 EUR	+2,18 %	+10,47 %	+43,05 %	+30,70 %	2,02 %	5
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	Fidelity International	akciový	EUR	63,0000 EUR	+6,22 %	-1,11 %	+42,99 %	+27,01 %	1,91 %	4
ERSTE STOCK BIOTEC	Erste Asset Management	akciový	EUR	757,65 EUR	+7,18 %	+16,29 %	+42,92 %	+15,35 %	2,04 %	5
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	22 210,44 EUR	+2,24 %	+10,34 %	+42,73 %	+34,95 %	1,20 %	6
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	KBC Asset Management	akciový	EUR	734,92 EUR	+9,63 %	+1,18 %	+41,98 %	+19,97 %	1,74 %	4
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	414,16 EUR	+2,14 %	+10,01 %	+40,99 %	+33,30 %	2,43 %	6
KBC Equity Fund Emerging Markets	KBC Asset Management	akciový	EUR	3 153,49 EUR	+8,43 %	+0,77 %	+40,85 %	+19,60 %	1,78 %	4
KBC Equity Fund New Asia	KBC Asset Management	akciový	EUR	1 463,99 EUR	+8,90 %	-1,51 %	+40,32 %	+19,48 %	1,81 %	4
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	3 754,25 EUR	+9,08 %	+6,15 %	+39,65 %	+23,92 %	1,50 %	6
ERSTE STOCK TECHNO	Erste Asset Management	akciový	EUR	325,86 EUR	+4,84 %	-2,47 %	+39,59 %	+26,84 %	2,02 %	5
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	Goldman Sachs Asset Management	akciový	CZK	9 597,87 CZK	+1,87 %	+9,29 %	+39,17 %	+33,27 %	2,43 %	5
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management	alternatívnych investícií	CZK	417,28 CZK	+6,34 %	+4,45 %	+37,82 %	+12,78 %	1,67 %	5
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	Amundi	alternatívnych investícií	USD	59,2800 USD	+6,20 %	+3,01 %	+37,57 %	+12,63 %	1,25 %	5
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management	alternatívnych investícií	EUR	227,74 EUR	+6,24 %	+4,18 %	+36,66 %	+11,76 %	1,37 %	5
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	227,34 EUR	+2,30 %	-1,18 %	+36,60 %	+17,17 %	2,06 %	6
Templeton Eastern Europe Fund	Franklin Templeton	akciový	EUR	24,6900 EUR	+3,57 %	+11,47 %	+35,96 %	+26,73 %	2,10 %	6
Templeton Global Climate Change Fund	Franklin Templeton	akciový	EUR	47,2400 EUR	+2,25 %	+2,27 %	+35,63 %	+12,07 %	1,50 %	6
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	Amundi	akciový	USD	191,02 USD	+3,33 %	-1,59 %	+35,62 %	+20,04 %	2,06 %	6
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	Amundi	alternatívnych investícií	EUR	38,5800 EUR	+6,11 %	+2,63 %	+35,27 %	+10,79 %	1,15 %	5
Raiffeisen Central Europe ESG Equities	Raiffeisen KAG	akciový	EUR	298,79 EUR	+1,66 %	+8,03 %	+34,27 %	+28,58 %	2,25 %	6
UNIQA CEE Akciový fond	UNIQA investiční společnost	akciový	EUR	0,101983 EUR	+2,55 %	+7,43 %	+34,12 %	+30,68 %	2,13 %	4
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	Fidelity International	akciový	USD	65,7100 USD	+9,64 %	+2,27 %	+33,86 %	+20,93 %	1,94 %	4
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	Eurizon Capital	akciový	EUR	285,92 EUR	+2,09 %	-0,98 %	+32,90 %	+15,03 %	1,75 %	4
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	KBC Asset Management	akciový	JPY	56 930,00 JPY	+3,74 %	+5,63 %	+32,50 %*	–	0,73 %	4
UNIQA Future Trends	UNIQA investiční společnost	akciový	EUR	0,053068 EUR	+2,18 %	-5,45 %	+32,46 %	+14,66 %	1,84 %	4
ERSTE EQUITY RESEARCH	Erste Asset Management	akciový	EUR	38,4100 EUR	+1,69 %	+4,21 %	+32,13 %	+19,32 %	1,78 %	2
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	Franklin Templeton	zmiešaný	USD	16,4300 USD	+2,24 %	-0,18 %	+31,44 %	+19,78 %	1,80 %	5
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities	Raiffeisen KAG	akciový	EUR	183,34 EUR	+1,86 %	-11,05 %	+31,08 %*	–	1,79 %	5
KBC Equity Fund Asia Pacific	KBC Asset Management	akciový	JPY	148 992,00 JPY	+3,21 %	+6,10 %	+30,24 %	+20,31 %	1,71 %	4
Franklin Technology Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	74,8800 USD	+4,70 %	-3,90 %	+29,80 %	+26,39 %	1,50 %	6
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	Erste Asset Management	akciový	EUR	117,75 EUR	+3,02 %	+9,62 %	+29,64 %	+23,11 %	2,06 %	4
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	Amundi (CPR AM)	akciový	EUR	137,55 EUR	-0,90 %	-5,84 %	+29,40 %*	–	1,95 %	4
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	95,8500 EUR	+6,17 %	+0,95 %	+29,27 %	+21,12 %	1,88 %	5
Templeton Latin America Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	89,7700 USD	-1,83 %	-0,23 %	+29,13 %	+11,90 %	1,90 %	6
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	275,13 EUR	+1,97 %	+2,99 %	+28,92 %	+19,86 %	1,91 %	5
UNIQA Selection Emerging Equity	UNIQA investiční společnost	akciový	EUR	0,066228 EUR	+4,56 %	-0,97 %	+28,70 %	+14,58 %	1,95 %	4
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	Amundi	akciový	USD	319,90 USD	+2,99 %	+2,57 %	+28,01 %	+22,80 %	1,91 %	5
Templeton Global Balanced Fund	Franklin Templeton	zmiešaný	USD	53,7100 USD	+2,42 %	+6,40 %	+27,00 %	+16,26 %	1,30 %	4
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	161,30 EUR	+1,93 %	+4,31 %	+26,93 %	+13,06 %	1,65 %	6
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	229,52 EUR	0,00 %	+6,70 %	+26,46 %	+16,14 %	1,75 %	6
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	30,8600 EUR	+7,45 %	+7,90 %	+26,32 %	+20,22 %	0,77 %	6
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	Amundi	akciový	USD	86,5200 USD	+2,96 %	+3,88 %	+26,01 %	+15,83 %	1,66 %	5
Horizon Start 100 Plus	KBC Asset Management	štruktúrovaný	EUR	17,2600 EUR	+0,17 %	+7,14 %	+25,80 %	+20,56 %	1,00 %	2
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	Amundi	akciový	USD	267,09 USD	+1,00 %	+6,26 %	+25,55 %	+18,99 %	1,75 %	5
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	Amundi	akciový	USD	35,9000 USD	+8,52 %	+7,49 %	+25,44 %	+23,15 %	0,80 %	6
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	Eurizon Capital	akciový	EUR	185,28 EUR	+2,72 %	+9,14 %	+24,98 %	+15,57 %	0,02 %	6
Eurizon Fund Equity Innovation R	Eurizon Capital	akciový	EUR	229,01 EUR	+2,26 %	+1,03 %	+24,92 %	+17,98 %	2,05 %	5
KBC Equity Fund US Small Caps	KBC Asset Management	akciový	USD	3 785,77 USD	+2,99 %	+3,65 %	+24,88 %	+16,51 %	0,73 %	5
AF - European Equity ESG Improvers	Amundi	akciový	EUR	96,5800 EUR	+0,91 %	+7,23 %	+24,84 %	+12,40 %	1,61 %	6
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	315,89 EUR	+2,80 %	+9,89 %	+24,53 %	+12,38 %	1,75 %	6
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	Eurizon Asset Management Slovakia	zmiešaný	EUR	0,059892 EUR	+1,35 %	+0,58 %	+24,28 %	+14,99 %	2,07 %	4
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	16,0000 EUR	+1,85 %	+7,02 %	+24,22 %	+14,67 %	1,76 %	6
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	26,3500 EUR	+1,11 %	+0,15 %	+24,18 %	+13,44 %	1,75 %	6
KBC Equity Fund World	KBC Asset Management	akciový	EUR	986,26 EUR	+2,94 %	+3,13 %	+24,15 %	+16,65 %	1,71 %	4
EAM SK ESG fond dividendových akcií	Erste Asset Management	akciový	EUR	0,014826 EUR	+0,84 %	+2,40 %	+24,11 %	+15,43 %	1,75 %	4
AF - European Equty ESG Improvers	Amundi	akciový	USD	73,5000 USD	+1,91 %	+6,77 %	+23,95 %	+15,15 %	1,60 %	6
Templeton Global Income Fund	Franklin Templeton	zmiešaný	USD	28,3300 USD	+2,16 %	+6,03 %	+23,93 %	+16,39 %	1,35 %	4
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	Amundi	zmiešaný	EUR	76,0400 EUR	+3,08 %	+2,09 %	+23,88 %	+8,61 %	1,82 %	5
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	Amundi	akciový	USD	368,36 USD	+3,83 %	+9,44 %	+23,63 %	+15,13 %	1,75 %	5
KBC Equity Fund Flanders	KBC Asset Management	akciový	EUR	5 782,39 EUR	+4,51 %	+7,94 %	+23,61 %	+15,32 %	1,85 %	4
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	646,05 EUR	+2,30 %	+9,06 %	+23,59 %	+13,71 %	1,75 %	6
TAM - Global Megatrends fond	Tatra Asset Management	akciový	EUR	0,157409 EUR	+5,98 %	-1,16 %	+23,47 %*	–	2,00 %	4
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	Amundi	akciový	USD	18,5900 USD	+2,93 %	+6,66 %	+23,36 %	+17,53 %	1,76 %	6
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	Amundi	akciový	USD	30,6400 USD	+2,13 %	-0,26 %	+23,30 %	+16,24 %	1,75 %	5
KBC Equity Fund USA and Canada	KBC Asset Management	akciový	EUR	1 957,57 EUR	+2,72 %	+2,95 %	+23,04 %	+16,76 %	1,70 %	5
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	BNP Paribas Asset Management	akciový	USD	505,67 USD	+3,57 %	+9,04 %	+22,97 %	+16,41 %	1,75 %	6
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	Ampega	akciový	EUR	226,18 EUR	-0,04 %	-0,37 %	+22,88 %	+12,56 %	2,31 %	3
KBC Equity Fund North America	KBC Asset Management	akciový	USD	7 028,87 USD	+4,00 %	+2,93 %	+22,77 %	+19,53 %	1,71 %	5
TAM - Globálny akciový fond	Tatra Asset Management	akciový	EUR	0,192037 EUR	+3,26 %	+3,21 %	+22,71 %	+16,86 %	1,23 %	4
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	938,96 EUR	+6,19 %	+2,06 %	+22,61 %	+18,08 %	1,50 %	6
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	Amundi (CPR AM)	akciový	EUR	2 500,32 EUR	+3,79 %	-0,42 %	+22,50 %	+16,13 %	2,30 %	5
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	Amundi (CPR AM)	akciový	USD	2 740,70 USD	+7,37 %	+0,99 %	+22,34 %	+19,09 %	2,30 %	5
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	244,81 EUR	+2,65 %	-1,45 %	+22,30 %	+12,41 %	1,20 %	4
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	45,1900 EUR	+2,17 %	+2,80 %	+22,30 %	+16,22 %	1,91 %	4
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	25,2300 EUR	+2,02 %	+6,50 %	+22,30 %	+13,62 %	1,94 %	4
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	1 036,77 EUR	+1,09 %	+6,22 %	+22,28 %	+15,33 %	2,30 %	6
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	Erste Asset Management	akciový	EUR	1 224,35 EUR	+3,07 %	+1,29 %	+22,22 %	+17,18 %	1,71 %	4
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	KBC Asset Management	akciový	EUR	610,87 EUR	+1,11 %	-16,08 %	+22,16 %	+2,34 %	1,80 %	6
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	37,6200 EUR	+0,94 %	+4,38 %	+21,94 %	+22,19 %	1,93 %	5
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	Eurizon Capital	akciový	EUR	185,88 EUR	+3,49 %	+4,33 %	+21,87 %	+16,27 %	1,97 %	3
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	1 860,24 EUR	+4,18 %	+11,60 %	+21,86 %	+7,07 %	1,50 %	6
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	Eurizon Asset Management Slovakia	akciový	EUR	0,156032 EUR	+3,16 %	+2,96 %	+21,72 %*	–	1,20 %	4
KBC Equity Fund Trends	KBC Asset Management	akciový	EUR	293,60 EUR	+4,69 %	+4,65 %	+21,59 %	+12,24 %	1,75 %	4
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	KBC Asset Management	akciový	EUR	1 199,29 EUR	+1,08 %	+3,98 %	+21,48 %	+15,59 %	1,69 %	4
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	Fidelity International	akciový	USD	38,6400 USD	-2,23 %	-1,15 %	+21,13 %	+8,29 %	1,95 %	6
ERSTE SECURITY INVEST	Erste Asset Management	akciový	EUR	120,26 EUR	+6,56 %	+6,61 %	+21,10 %	–	1,41 %	4
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	686,45 EUR	+0,08 %	+4,14 %	+21,08 %	+13,47 %	2,30 %	6
KBC Equity Fund Belgium	KBC Asset Management	akciový	EUR	256,06 EUR	+3,40 %	+5,02 %	+20,91 %	+16,75 %	1,86 %	4
ERSTE GREEN INVEST	Erste Asset Management	akciový	EUR	161,05 EUR	+1,01 %	-10,20 %	+20,90 %	+7,17 %	1,64 %	4
EAM SK Fond budúcnosti	Erste Asset Management	akciový	EUR	0,079663 EUR	+1,04 %	+1,70 %	+20,85 %	+12,84 %	1,99 %	4
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	Amundi	zmiešaný	EUR	317,79 EUR	+3,44 %	+5,33 %	+20,75 %	+13,18 %	2,20 %	5
Eurizon Fund - Equity USA	Eurizon Capital	akciový	EUR	352,75 EUR	+1,81 %	+2,62 %	+20,71 %	+17,03 %	1,95 %	5
UNIQA Small Cap Portfolio	UNIQA investiční společnost	akciový	EUR	0,070957 EUR	+2,84 %	+3,18 %	+20,47 %	+10,58 %	1,94 %	4
UNIQA Selection Opportunities	UNIQA investiční společnost	zmiešaný	EUR	0,070642 EUR	+4,21 %	+1,43 %	+20,24 %	+12,91 %	1,90 %	3
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	14,8100 EUR	+2,00 %	+7,79 %	+20,11 %	+11,72 %	1,76 %	5
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	zmiešaný	EUR	213,60 EUR	+2,09 %	+4,89 %	+20,03 %	+14,72 %	1,00 %	5
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	Erste Asset Management	akciový	EUR	198,71 EUR	+3,84 %	+5,93 %	+19,93 %	+16,85 %	2,00 %	4
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	158,07 EUR	+0,67 %	+2,96 %	+19,88 %	+13,19 %	1,50 %	5
Franklin Mutual European Fund	Franklin Templeton	akciový	EUR	44,7700 EUR	+0,65 %	+7,03 %	+19,83 %	+15,80 %	1,50 %	5
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	Ampega	zmiešaný	EUR	162,99 EUR	+1,36 %	-3,54 %	+19,67 %	+9,39 %	2,34 %	3
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	Amundi	akciový	USD	17,2200 USD	+3,05 %	+7,36 %	+19,33 %	+14,47 %	1,76 %	5
KBC Equity Fund Europe	KBC Asset Management	akciový	EUR	3 093,62 EUR	+0,38 %	+3,88 %	+19,33 %	+15,61 %	1,46 %	4
GS Europe Equity - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	125,09 EUR	+0,62 %	+3,68 %	+19,24 %	+14,61 %	1,60 %	6
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	109,86 EUR	+1,67 %	+8,13 %	+19,17 %	+14,46 %	1,76 %	5
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	Amundi	akciový	EUR	90,8900 EUR	+1,81 %	+2,35 %	+19,11 %	+12,39 %	1,61 %	6
Eurizon Fund - Equity China A	Eurizon Capital	akciový	EUR	113,31 EUR	+1,29 %	-6,11 %	+19,09 %	+8,88 %	1,95 %	5
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	Eurizon Asset Management Slovakia	akciový	EUR	0,223073 EUR	+3,41 %	+3,87 %	+19,08 %	+14,89 %	1,40 %	5
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	Amundi	zmiešaný	EUR	266,90 EUR	+4,34 %	+4,39 %	+19,07 %	+14,11 %	2,20 %	4
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	181,58 EUR	+0,43 %	+4,57 %	+19,03 %	+14,20 %	1,76 %	5
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	28,7700 EUR	+1,02 %	-1,74 %	+18,98 %	+16,92 %	1,75 %	5
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	KBC Asset Management	akciový	EUR	142,29 EUR	+1,69 %	+6,27 %	+18,84 %	+13,55 %	2,08 %	4
KBC Equity Fund Eurozone	KBC Asset Management	akciový	EUR	1 007,20 EUR	+0,18 %	+4,95 %	+18,64 %	+14,98 %	1,70 %	5
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	Eurizon Capital	akciový	EUR	195,81 EUR	+0,32 %	+4,48 %	+18,62 %	+14,06 %	1,96 %	4
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	KBC Asset Management	akciový	USD	157,30 USD	+2,96 %	+6,26 %	+18,60 %	+16,26 %	2,08 %	4
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný	KBC Asset Management	zmiešaný	CZK	1 533,77 CZK	+3,29 %	+2,50 %	+18,59 %*	–	1,64 %	4
TAM - Americký akciový	Tatra Asset Management	akciový	EUR	0,104977 EUR	+3,01 %	+2,68 %	+18,55 %	+14,15 %	2,12 %	5
Templeton Frontier Markets Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	34,3500 USD	+4,19 %	+7,95 %	+18,33 %	+19,20 %	2,10 %	4
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	Amundi	akciový	USD	75,6400 USD	+0,36 %	+5,95 %	+18,28 %*	–	1,83 %	4
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	Amundi	akciový	USD	107,50 USD	+2,83 %	+1,92 %	+18,25 %	+15,14 %	1,61 %	6
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management	akciový	CZK	22 915,48 CZK	+0,11 %	+4,20 %	+18,20 %	+13,55 %	2,32 %	6
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	Amundi	akciový	USD	211,01 USD	+1,44 %	+4,14 %	+18,17 %	+17,00 %	1,76 %	5
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	Amundi	akciový	USD	33,4400 USD	+2,01 %	-2,14 %	+18,16 %	+19,78 %	1,76 %	5
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	Goldman Sachs Asset Management	akciový	USD	1 845,94 USD	-0,49 %	+0,56 %	+18,07 %	+12,81 %	2,30 %	7
Templeton Euroland Fund	Franklin Templeton	akciový	EUR	39,1500 EUR	+0,18 %	+4,26 %	+18,06 %	+17,34 %	1,50 %	5
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	382,69 EUR	+2,32 %	+3,33 %	+18,06 %	+11,06 %	1,75 %	5
UNIQA Selection Global Equity	UNIQA investiční společnost	akciový	EUR	0,128679 EUR	+2,34 %	+3,32 %	+18,02 %	+13,42 %	1,78 %	4
GIS Global Equity Allocation	Generali Investments	zmiešaný	EUR	294,20 EUR	+2,65 %	+3,06 %	+17,90 %	+13,83 %	1,92 %	4
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	Eurizon Capital	akciový	EUR	1 100,26 EUR	+2,02 %	+4,63 %	+17,89 %	+15,21 %	1,95 %	4
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	USD	103,61 USD	-2,17 %	-0,70 %	+17,79 %	+6,49 %	1,75 %	7
Templeton EM Smaller Companies Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	19,6200 USD	+9,98 %	+7,62 %	+17,77 %	+13,41 %	2,10 %	5
Franklin Global Convertible Securities Fund	Franklin Templeton	zmiešaný	USD	30,5200 USD	+0,43 %	+0,76 %	+17,75 %	+14,35 %	1,25 %	4
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	614,92 EUR	+3,75 %	-26,80 %	+17,64 %	-2,25 %	1,50 %	6
GS Global Equity Income - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	899,80 EUR	+0,07 %	+4,09 %	+17,59 %	+12,78 %	1,80 %	6
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	905,07 EUR	+1,89 %	+7,30 %	+17,56 %	+10,43 %	1,50 %	6
CPR Invest - Megatrends	Amundi (CPR AM)	akciový	EUR	184,62 EUR	+2,73 %	+0,60 %	+17,55 %	+11,27 %	1,92 %	5
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	KBC Asset Management	akciový	EUR	2 927,94 EUR	+1,93 %	+9,75 %	+17,44 %	+6,05 %	1,73 %	4
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	Amundi	akciový	EUR	81,4900 EUR	+1,36 %	+5,52 %	+17,42 %*	–	1,81 %	4
Double Speed rizikový fond - trieda EUR	Partners	akciový	EUR	0,171870 EUR	+2,52 %	+2,12 %	+17,35 %*	–	2,00 %	6
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	358,47 EUR	+1,43 %	+7,73 %	+17,34 %	+8,74 %	1,50 %	5
Eurizon Fund Equity People	Eurizon Capital	akciový	EUR	152,13 EUR	+2,05 %	+2,57 %	+17,19 %	+9,72 %	2,05 %	5
Raiffeisen Fund Growth	Raiffeisen KAG	zmiešaný	EUR	260,54 EUR	+2,81 %	+1,47 %	+17,17 %	+11,83 %	2,13 %	3
Templeton Asian Smaller Companies Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	80,1300 USD	+11,59 %	+8,43 %	+17,15 %	+13,66 %	1,85 %	5
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	Eurizon Capital	akciový	EUR	138,73 EUR	+0,83 %	+1,15 %	+17,14 %	+10,84 %	2,06 %	4
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	IAD Investments	alternatívnych investícií	EUR	1,3269 EUR	0,00 %	+4,82 %	+17,04 %*	–	2,61 %	6
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	352,45 EUR	+1,35 %	+1,39 %	+16,96 %	+14,52 %	1,75 %	5
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	J&T Investičná spoločnosť	akciový	EUR	1,5621 EUR	+4,17 %	+1,41 %	+16,95 %	+16,17 %	1,27 %	4
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management	akciový	CZK	9 392,52 CZK	-0,57 %	+0,35 %	+16,89 %	+12,00 %	2,32 %	7
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	Erste Asset Management	akciový	EUR	218,04 EUR	+2,05 %	-13,36 %	+16,86 %	-3,15 %	1,73 %	5
Franklin Japan Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	15,6900 USD	+1,16 %	+1,36 %	+16,48 %	+21,54 %	1,50 %	5
Raiffeisen Sustainable Equities	Raiffeisen KAG	akciový	EUR	282,71 EUR	+3,82 %	+3,37 %	+16,30 %	+10,92 %	1,65 %	4
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	365.invest	akciový	EUR	0,013832 EUR	+3,03 %	+2,38 %	+16,27 %	+14,58 %	2,16 %	4
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	Eurizon Capital	akciový	EUR	186,14 EUR	+1,46 %	+2,73 %	+16,20 %	+13,27 %	1,75 %	4
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	313,89 EUR	+1,18 %	-3,01 %	+16,01 %	+7,13 %	2,20 %	5
IAD - Global Index	IAD Investments	akciový	EUR	0,070181 EUR	+2,53 %	+1,82 %	+15,80 %	+13,39 %	3,86 %	4
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	Amundi	akciový	EUR	77,3100 EUR	+2,72 %	+1,46 %	+15,79 %	+12,83 %	1,61 %	6
KBC Equity Fund Strategic Satellites	KBC Asset Management	akciový	EUR	1 905,29 EUR	+1,33 %	+4,35 %	+15,77 %	+12,99 %	1,72 %	4
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	Goldman Sachs Asset Management	akciový	USD	365,57 USD	+2,71 %	+1,38 %	+15,73 %	+19,08 %	1,60 %	6
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	260,29 EUR	+1,65 %	+0,01 %	+15,73 %	+14,71 %	1,50 %	5
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	Eurizon Capital	akciový	USD	217,82 USD	+2,48 %	+2,30 %	+15,71 %	+15,89 %	1,72 %	4
CPR Invest - Climate Action	Amundi (CPR AM)	akciový	EUR	214,27 EUR	+0,67 %	+0,44 %	+15,65 %	+12,67 %	1,76 %	6
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	Amundi	akciový	EUR	83,9300 EUR	+0,42 %	+3,86 %	+15,56 %	+10,62 %	1,76 %	5
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	USD	15,4400 USD	+0,92 %	+2,80 %	+15,48 %	+13,79 %	1,50 %	4
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR	Partners	akciový	EUR	0,133500 EUR	+2,83 %	+4,17 %	+15,46 %*	–	1,50 %	3
EAM SK Svetové akcie	Erste Asset Management	zmiešaný	EUR	0,025385 EUR	+2,88 %	+1,83 %	+15,34 %	+12,18 %	2,11 %	3
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management	zmiešaný	CZK	24 814,15 CZK	+1,70 %	+1,63 %	+15,20 %	+11,96 %	2,32 %	5
TAM - Private Growth 2	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,067802 EUR	+1,55 %	+1,09 %	+15,18 %	+13,81 %	1,95 %	3
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	Amundi	akciový	EUR	68,3800 EUR	+1,67 %	+6,30 %	+15,00 %	+10,31 %	1,76 %	5
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	zmiešaný	EUR	1 570,53 EUR	+1,68 %	+1,58 %	+14,95 %	+11,50 %	1,50 %	5
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS	Erste Asset Management	zmiešaný	EUR	114,75 EUR	+3,10 %	+1,46 %	+14,82 %*	–	1,68 %	3
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	Amundi	akciový	USD	97,4800 USD	+1,44 %	+3,41 %	+14,82 %	+13,40 %	1,76 %	5
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	Eurizon Asset Management Slovakia	zmiešaný	EUR	0,043086 EUR	+0,60 %	+2,34 %	+14,77 %	+11,64 %	1,35 %	3
Franklin Mutual Global Discovery Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	34,8900 USD	+2,53 %	+7,95 %	+14,73 %	+13,11 %	1,50 %	5
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	BNP Paribas Asset Management	zmiešaný	EUR	351,98 EUR	+1,72 %	+1,66 %	+14,71 %	+9,55 %	1,40 %	5
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	akciový	EUR	0,123059 EUR	+2,57 %	+3,31 %	+14,61 %	+11,45 %	2,62 %	4
TAM - Investičná stratégia DynamiQ	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,142018 EUR	+1,49 %	+1,09 %	+14,53 %	+12,71 %	1,85 %	4
EAM SK Fond reálnych aktív	Erste Asset Management	zmiešaný	EUR	0,013045 EUR	+1,87 %	+0,35 %	+14,46 %	+9,18 %	1,91 %	3
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	Amundi	zmiešaný	EUR	89,1700 EUR	+2,38 %	+1,96 %	+14,44 %	+10,00 %	2,15 %	4
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	Amundi	zmiešaný	EUR	134,30 EUR	+0,07 %	+2,94 %	+14,42 %	+14,47 %	1,81 %	6
Eurizon Fund Equity Planet	Eurizon Capital	akciový	EUR	169,55 EUR	+1,62 %	+1,47 %	+14,28 %	+11,63 %	2,05 %	5
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	Amundi	zmiešaný	EUR	150,47 EUR	+1,76 %	+1,05 %	+14,20 %	+10,44 %	1,79 %	4
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	Fidelity International	akciový	EUR	37,5700 EUR	+0,70 %	+3,04 %	+14,19 %	+14,53 %	1,88 %	4
ČSOB Rastový o.p.f.	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	zmiešaný	EUR	0,066032 EUR	+3,10 %	+1,47 %	+14,08 %	+10,79 %	2,29 %	3
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	zmiešaný	EUR	1 286,76 EUR	+1,62 %	+1,38 %	+14,05 %	+10,62 %	2,30 %	5
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	29,9800 EUR	+3,02 %	+5,08 %	+13,99 %	+10,50 %	1,91 %	5
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management	akciový	CZK	40 467,43 CZK	+2,64 %	+1,19 %	+13,82 %	+17,47 %	2,12 %	6
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	Amundi	zmiešaný	USD	159,69 USD	+1,06 %	+2,51 %	+13,78 %	+17,53 %	1,81 %	6
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	45,8300 EUR	+1,78 %	+3,55 %	+13,78 %	+7,73 %	1,89 %	4
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	Amundi	zmiešaný	USD	174,90 USD	+2,79 %	+0,64 %	+13,39 %	+13,15 %	1,75 %	4
Perspective Global 95 USD 1	KBC Asset Management	štruktúrovaný	USD	1 240,86 USD	+0,51 %	+5,75 %	+13,30 %*	–	1,17 %	2
Optimum Fund ČSOB Odvážný	KBC Asset Management	zmiešaný	CZK	1 396,95 CZK	+2,27 %	+1,79 %	+13,28 %*	–	1,42 %	3
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,133474 EUR	+1,64 %	+1,39 %	+13,10 %	+10,79 %	0,64 %	3
Franklin Mutual U.S. Value Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	135,62 USD	+1,80 %	+7,29 %	+13,05 %	+12,39 %	1,50 %	5
Horizon KBC Dynamic Balanced	KBC Asset Management	zmiešaný	EUR	1 316,36 EUR	+1,93 %	+1,77 %	+12,95 %	+8,77 %	1,82 %	3
Templeton Growth (Euro) Fund	Franklin Templeton	akciový	EUR	26,3800 EUR	+1,03 %	+2,49 %	+12,93 %	+10,07 %	1,50 %	5
Raiffeisen Sustainable Momentum	Raiffeisen KAG	akciový	EUR	137,14 EUR	+2,15 %	+3,80 %	+12,77 %	+5,60 %	1,67 %	4
GIS European Equities Opportunity	Generali Investments	akciový	EUR	297,82 EUR	+0,82 %	+4,15 %	+12,69 %	+12,44 %	1,72 %	4
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	292,47 EUR	+1,56 %	+1,46 %	+12,61 %	+10,66 %	2,21 %	3
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	655,60 EUR	+2,54 %	+2,63 %	+12,49 %	+17,67 %	1,75 %	5
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	BNP Paribas Asset Management	zmiešaný	EUR	108,93 EUR	+0,91 %	-0,28 %	+12,39 %	+5,31 %	1,25 %	5
Raiffeisen Sustainable Growth	Raiffeisen KAG	zmiešaný	EUR	146,74 EUR	+2,66 %	+1,75 %	+12,38 %	+8,55 %	1,68 %	3
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	zmiešaný	EUR	0,058935 EUR	+1,71 %	+1,44 %	+12,21 %	+9,89 %	2,30 %	3
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	641,11 EUR	+2,15 %	+3,47 %	+12,10 %	+11,85 %	1,76 %	5
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	Erste Asset Management	akciový	EUR	252,32 EUR	+0,10 %	+2,27 %	+12,09 %	+8,64 %	1,39 %	4
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	Erste Asset Management	akciový	EUR	0,091521 EUR	+1,94 %	+2,97 %	+12,07 %	+9,62 %	1,85 %	4
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	12,8400 EUR	-2,28 %	+0,78 %	+11,94 %	+9,46 %	1,95 %	4
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	Amundi	zmiešaný	EUR	103,93 EUR	+1,85 %	+1,48 %	+11,85 %	+9,62 %	2,05 %	4
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	Amundi	zmiešaný	EUR	92,3200 EUR	+1,00 %	+2,15 %	+11,84 %	+15,25 %	1,82 %	6
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	Partners	realitný	EUR	0,132990 EUR	+0,80 %	+2,23 %	+11,73 %*	–	2,00 %	6
Templeton BRIC Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	28,5100 USD	+2,11 %	+1,46 %	+11,67 %	+17,51 %	2,10 %	6
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	Amundi	zmiešaný	USD	121,04 USD	+3,12 %	+1,48 %	+11,62 %	+12,23 %	1,89 %	4
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	Raiffeisen KAG	zmiešaný	EUR	223,25 EUR	+1,90 %	+0,65 %	+11,51 %	+8,68 %	1,84 %	3
Franklin Income Fund	Franklin Templeton	zmiešaný	USD	16,9700 USD	+1,74 %	+1,80 %	+11,42 %	+9,51 %	1,35 %	4
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	Amundi	akciový	USD	745,72 USD	+3,17 %	+3,04 %	+11,29 %	+14,61 %	1,76 %	5
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	KBC Asset Management	štruktúrovaný	EUR	13,7600 EUR	+0,22 %	+2,38 %	+11,15 %*	–	1,20 %	2
EAM SK Aktívne portfólio	Erste Asset Management	zmiešaný	EUR	0,056616 EUR	+1,68 %	+1,43 %	+11,03 %	+8,29 %	1,80 %	2
GS US Equity Income - X Cap USD	Goldman Sachs Asset Management	akciový	USD	1 076,09 USD	+0,08 %	+1,90 %	+10,95 %	+13,16 %	2,30 %	6
TAM - MA Fund	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,141856 EUR	+0,46 %	+1,84 %	+10,86 %	+14,03 %	1,67 %	4
ERSTE FUTURE INVEST	Erste Asset Management	akciový	EUR	164,64 EUR	+3,40 %	+0,13 %	+10,66 %	+8,43 %	1,68 %	4
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	Eurizon Asset Management Slovakia	zmiešaný	EUR	0,048801 EUR	+1,74 %	+0,81 %	+10,64 %	+7,15 %	1,39 %	3
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	21,1800 EUR	+0,05 %	+0,95 %	+10,31 %	+8,07 %	1,65 %	4
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	KBI Global Investors	akciový	EUR	15,3500 EUR	-0,90 %	-2,35 %	+10,27 %	+4,12 %	1,97 %	6
Templeton Global Total Return Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	USD	29,0600 USD	+1,43 %	+3,31 %	+10,20 %	+7,67 %	1,05 %	4
Horizon Access Fund China	KBC Asset Management	akciový	USD	1 360,70 USD	+3,67 %	-4,19 %	+10,18 %	+10,62 %	1,66 %	5
J&T SELECT EUR zmiešaný	J&T Investičná spoločnosť	zmiešaný	EUR	1,5564 EUR	+0,34 %	+0,74 %	+10,15 %	+9,02 %	1,76 %	2
TAM - Private Growth 1	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,055343 EUR	+1,04 %	+0,78 %	+10,14 %	+10,04 %	1,74 %	3
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,123964 EUR	+1,20 %	+0,98 %	+9,95 %	+8,67 %	0,65 %	3
Templeton Global High Yield Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	USD	20,1100 USD	+1,21 %	+1,93 %	+9,95 %	+10,09 %	1,35 %	4
TAM - Investičná stratégia SynergiQ	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,050071 EUR	+1,01 %	+0,72 %	+9,91 %	+9,77 %	1,75 %	3
Horizon 2035	KBC Asset Management	zmiešaný	EUR	135,12 EUR	+1,37 %	+1,04 %	+9,89 %	+8,05 %	1,66 %	3
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	BNP Paribas Asset Management	zmiešaný	EUR	271,26 EUR	+0,94 %	+0,66 %	+9,79 %	+7,01 %	1,00 %	4
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	BNP Paribas Asset Management	zmiešaný	EUR	131,41 EUR	+0,94 %	+0,65 %	+9,78 %	+7,01 %	1,25 %	4
IAD - Growth Opportunities	IAD Investments	akciový	EUR	0,057760 EUR	+5,36 %	+4,53 %	+9,74 %	+13,62 %	2,75 %	5
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	541,44 EUR	+0,03 %	+1,68 %	+9,72 %	+12,92 %	2,05 %	6
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	Goldman Sachs Asset Management	akciový	CZK	25 809,70 CZK	-2,75 %	+1,77 %	+9,69 %*	–	2,12 %	4
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	zmiešaný	EUR	2 201,60 EUR	+1,02 %	+0,59 %	+9,67 %	+8,29 %	1,49 %	4
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	BNP Paribas Asset Management	zmiešaný	EUR	284,30 EUR	+1,84 %	+0,64 %	+9,65 %	+6,08 %	1,10 %	4
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	Amundi	dlhopisový	USD	24,5700 USD	+0,99 %	+0,49 %	+9,64 %	+10,70 %	1,64 %	3
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	KBC Asset Management	akciový	EUR	3 244,68 EUR	+0,46 %	+3,91 %	+9,42 %	+10,47 %	1,72 %	4
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	493,46 EUR	+2,54 %	+2,63 %	+9,41 %	+14,46 %	1,75 %	5
Horizon USD Low	KBC Asset Management	zmiešaný	USD	153,40 USD	+1,74 %	+0,78 %	+9,27 %	+8,72 %	1,23 %	3
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	Amundi	zmiešaný	EUR	61,4700 EUR	+2,04 %	-0,26 %	+9,26 %	+7,87 %	1,81 %	4
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	BNP Paribas Asset Management	zmiešaný	EUR	59,3000 EUR	+0,92 %	-0,29 %	+9,23 %	+1,94 %	1,25 %	5
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,136492 EUR	+2,51 %	+2,02 %	+9,16 %	+7,72 %	2,44 %	5
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	Amundi	zmiešaný	EUR	64,5500 EUR	+1,75 %	-0,48 %	+9,13 %	+7,47 %	1,82 %	4
PB EXCLUSIVE SELECTION	Erste Asset Management	zmiešaný	EUR	109,89 EUR	+1,82 %	+0,75 %	+9,10 %*	–	1,49 %	3
Optimum Fund ČSOB Opatrný	KBC Asset Management	zmiešaný	CZK	1 290,86 CZK	+1,46 %	+1,20 %	+9,09 %*	–	1,21 %	3
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	Eurizon Asset Management Slovakia	zmiešaný	EUR	0,061299 EUR	+1,76 %	+0,54 %	+9,08 %	+8,98 %	1,69 %	3
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	628,38 EUR	+2,70 %	+4,91 %	+9,05 %	+9,44 %	1,80 %	6
IAD - Optimal Balanced	IAD Investments	zmiešaný	EUR	0,029255 EUR	+1,40 %	+4,91 %	+8,97 %	+10,53 %	3,53 %	4
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	Amundi	akciový	USD	628,80 USD	+1,03 %	+1,26 %	+8,93 %	+15,69 %	2,05 %	5
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	KBC Asset Management	akciový	EUR	813,02 EUR	+3,66 %	+0,73 %	+8,91 %	+4,09 %	1,75 %	6
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Franklin Templeton	zmiešaný	USD	19,0100 USD	+1,66 %	-0,58 %	+8,88 %	+11,76 %	1,50 %	4
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	210,62 EUR	+0,40 %	-2,49 %	+8,80 %	+5,78 %	1,20 %	4
TAM - Dynamic Balanced Fund	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,137804 EUR	+1,54 %	+0,71 %	+8,71 %	+8,07 %	1,49 %	3
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	207,70 EUR	+0,63 %	+1,96 %	+8,64 %	+7,23 %	2,06 %	4
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	1 427,15 EUR	-2,84 %	+1,50 %	+8,56 %	+4,08 %	2,10 %	6
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	Eurizon Capital	akciový	EUR	180,14 EUR	+2,02 %	+1,02 %	+8,37 %	+10,79 %	1,94 %	4
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	134,60 EUR	+2,20 %	+0,90 %	+8,37 %	+11,15 %	1,91 %	4
Perspective Global Timing USD 3	KBC Asset Management	štruktúrovaný	USD	1 426,86 USD	+0,42 %	+1,48 %	+8,21 %	+13,51 %	1,00 %	3
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	77,0900 EUR	+0,17 %	+2,00 %	+8,12 %	+4,54 %	1,73 %	4
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	416,21 EUR	-0,18 %	+0,28 %	+8,10 %	+6,36 %	1,45 %	3
IAD IRF - Class I	IAD Investments	realitný	EUR	1 123,35 EUR	+2,03 %	+2,65 %	+8,09 %	-4,35 %	1,65 %	6
Horizon 2030	KBC Asset Management	zmiešaný	EUR	128,62 EUR	+1,04 %	+0,65 %	+7,89 %	+6,95 %	1,65 %	3
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	224,96 EUR	+2,96 %	+3,12 %	+7,85 %	+8,43 %	2,05 %	5
Franklin Global Real Estate Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	14,8900 USD	-2,62 %	+0,88 %	+7,82 %	+7,13 %	1,50 %	5
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	183,91 EUR	-0,21 %	-0,85 %	+7,81 %	+9,87 %	1,20 %	4
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	365.invest	realitný	EUR	0,012879 EUR	0,00 %	+1,54 %	+7,77 %	+6,13 %	2,23 %	3
IAD IRF - Class A	IAD Investments	realitný	EUR	814,72 EUR	+1,96 %	+2,55 %	+7,73 %	-4,79 %	2,00 %	6
IAD IRF - Class O	IAD Investments	realitný	EUR	86,8500 EUR	+1,96 %	+2,55 %	+7,73 %	-4,74 %	2,00 %	6
CPR Invest - Global Silver Age EUR	Amundi (CPR AM)	akciový	EUR	1 631,00 EUR	+0,56 %	+5,95 %	+7,66 %	+3,61 %	1,82 %	5
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	Eurizon Capital	dlhopisový	USD	488,16 USD	+0,82 %	-0,13 %	+7,64 %	+8,81 %	1,42 %	3
Raiffeisen Sustainable Mix	Raiffeisen KAG	zmiešaný	EUR	162,81 EUR	+1,69 %	+1,23 %	+7,59 %	+6,58 %	1,40 %	3
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	132,21 EUR	-0,56 %	+1,08 %	+7,44 %	+3,61 %	1,55 %	3
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	60,5800 EUR	+0,88 %	+0,12 %	+7,37 %	+8,64 %	1,64 %	3
Franklin U.S. Opportunities Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	40,1200 USD	+2,74 %	-2,64 %	+7,36 %	+15,32 %	1,50 %	5
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	Amundi	dlhopisový	USD	89,8700 USD	+1,17 %	+1,58 %	+7,35 %	+7,09 %	1,72 %	4
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	Erste Asset Management	zmiešaný	EUR	1,0064 EUR	-0,07 %	-1,63 %	+7,19 %	+5,54 %	1,33 %	3
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	Erste Asset Management	zmiešaný	EUR	0,965029 EUR	-0,07 %	-1,64 %	+7,19 %	+5,54 %	1,33 %	3
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	65,4900 EUR	+1,79 %	+7,24 %	+7,15 %	+3,54 %	1,50 %	5
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	Amundi	akciový	USD	261,34 USD	+3,99 %	+2,69 %	+7,07 %	+11,09 %	2,05 %	5
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management	akciový	CZK	35 282,99 CZK	+0,83 %	+0,96 %	+7,06 %	+6,97 %	2,32 %	6
Horizon Flexible Plan	KBC Asset Management	zmiešaný	EUR	65,9800 EUR	+1,12 %	+0,72 %	+7,06 %	+6,33 %	1,48 %	3
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	154,52 EUR	+0,54 %	+2,30 %	+7,04 %	+3,59 %	1,08 %	3
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Franklin Templeton	alternatívnych investícií	USD	14,2900 USD	+0,21 %	-0,49 %	+6,96 %	+7,14 %	2,55 %	3
KBC Select Immo We House Responsible Investing	KBC Asset Management	akciový	EUR	959,26 EUR	-3,37 %	+0,50 %	+6,96 %*	–	2,07 %	6
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	239,51 EUR	+0,35 %	+4,39 %	+6,95 %	+6,26 %	1,75 %	5
Horizon KBC Defensive Balanced	KBC Asset Management	zmiešaný	EUR	1 112,44 EUR	+1,20 %	+0,55 %	+6,93 %	+5,59 %	1,62 %	3
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	Partners	alternatívnych investícií	EUR	0,122970 EUR	+1,02 %	+2,13 %	+6,93 %*	–	1,00 %	6
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS	KBC Asset Management	zmiešaný	EUR	116,97 EUR	+0,94 %	+0,46 %	+6,92 %*	–	1,78 %	3
ERSTE FAIR INVEST	Erste Asset Management	akciový	EUR	120,35 EUR	+2,75 %	+4,78 %	+6,82 %	+10,52 %	1,74 %	4
CPR Invest - Global Silver Age USD	Amundi (CPR AM)	akciový	USD	1 601,96 USD	+1,21 %	+5,57 %	+6,80 %	+5,90 %	1,80 %	5
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	200,79 EUR	+0,74 %	+0,22 %	+6,67 %	+6,64 %	1,97 %	3
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	Partners	realitný	EUR	0,132150 EUR	+0,60 %	+1,39 %	+6,66 %*	–	1,70 %	2
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	692,75 EUR	+0,78 %	+0,82 %	+6,50 %	+6,18 %	1,80 %	6
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	zmiešaný	EUR	0,052214 EUR	+1,17 %	+0,56 %	+6,48 %	+6,30 %	2,01 %	3
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management	zmiešaný	CZK	13 383,50 CZK	+0,50 %	+1,28 %	+6,47 %	+7,62 %	2,27 %	4
ČSOB Vyvážený o.p.f.	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	zmiešaný	EUR	0,051358 EUR	+1,51 %	+0,43 %	+6,47 %	+6,96 %	1,90 %	3
KBC Bonds Emerging Markets	KBC Asset Management	dlhopisový	USD	2 890,47 USD	+1,07 %	+1,13 %	+6,32 %	+8,22 %	1,36 %	3
Templeton Global Bond Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	USD	28,6800 USD	+0,81 %	+1,59 %	+6,14 %	+3,95 %	1,05 %	4
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	Eurizon Asset Management Slovakia	zmiešaný	EUR	0,109792 EUR	+0,61 %	+0,55 %	+6,08 %	+6,58 %	1,60 %	3
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	39,8400 EUR	+1,97 %	+8,00 %	+5,96 %	-0,99 %	1,89 %	4
Franklin MENA Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	11,5300 USD	+5,88 %	+3,22 %	+5,88 %	+6,44 %	2,00 %	5
Perspective Global Timing USD 4	KBC Asset Management	štruktúrovaný	USD	1 326,14 USD	+0,40 %	+1,16 %	+5,87 %	+11,12 %	0,83 %	3
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	112,30 EUR	-0,10 %	+1,59 %	+5,84 %	+3,26 %	1,64 %	3
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	Amundi	zmiešaný	EUR	9,0700 EUR	+1,11 %	+0,33 %	+5,83 %	+5,89 %	2,06 %	3
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	115,80 EUR	+1,40 %	+1,17 %	+5,80 %	+5,79 %	1,67 %	3
ERSTE STOCK REAL ESTATE	Erste Asset Management	akciový	EUR	20,7700 EUR	-3,80 %	-1,66 %	+5,75 %*	–	1,67 %	3
TAM - Balanced Fund	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,124795 EUR	+0,85 %	+0,36 %	+5,63 %	+5,70 %	1,43 %	2
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	Amundi	zmiešaný	USD	10,5600 USD	+2,33 %	+0,28 %	+5,60 %	+8,40 %	1,84 %	4
EAM SK Global Renta	Erste Asset Management	zmiešaný	EUR	0,011061 EUR	+1,16 %	+0,79 %	+5,54 %	+5,11 %	1,72 %	2
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	Goldman Sachs Asset Management	zmiešaný	EUR	814,78 EUR	+0,49 %	+1,17 %	+5,28 %	+6,25 %	2,27 %	4
TAM - Realitný fond II.	Tatra Asset Management	realitný	EUR	0,129503 EUR	-0,43 %	+1,18 %	+5,28 %	+2,98 %	1,48 %	4
EAM SK Privátny P11	Erste Asset Management	zmiešaný	EUR	0,015376 EUR	+1,01 %	+0,56 %	+5,27 %	+6,13 %	0,54 %	2
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	15,6800 EUR	-0,13 %	+1,23 %	+5,23 %	+4,60 %	1,60 %	4
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	365.invest	realitný	EUR	0,012106 EUR	0,00 %	+1,14 %	+5,21 %	+4,58 %	2,85 %	5
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,123436 EUR	+1,53 %	+0,85 %	+5,20 %	+6,02 %	1,99 %	3
KBC Bonds Emerging Europe	KBC Asset Management	dlhopisový	EUR	731,88 EUR	-0,17 %	-0,15 %	+5,04 %	+4,68 %	1,33 %	3
J&T PROFIT EUR zmiešaný	J&T Investičná spoločnosť	zmiešaný	EUR	1,0449 EUR	+0,21 %	+0,53 %	+5,01 %	+6,67 %	1,25 %	3
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	Amundi	alternatívnych investícií	EUR	65,5500 EUR	+0,11 %	-1,53 %	+5,01 %	+5,17 %	1,48 %	4
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	BNP Paribas Asset Management	zmiešaný	EUR	462,68 EUR	+0,30 %	-0,29 %	+4,96 %	+4,58 %	1,10 %	3
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	Amundi	zmiešaný	EUR	48,7900 EUR	+1,75 %	-1,47 %	+4,95 %	+3,07 %	1,82 %	4
J&T BOND EUR zmiešaný	J&T Investičná spoločnosť	zmiešaný	EUR	1,7385 EUR	+0,23 %	+0,31 %	+4,78 %	+5,62 %	1,27 %	2
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	KBC Asset Management	akciový	EUR	798,33 EUR	+0,49 %	-2,23 %	+4,76 %	+3,51 %	1,77 %	4
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	365.invest	zmiešaný	EUR	1,3628 EUR	+0,35 %	+0,94 %	+4,70 %	+3,75 %	3,28 %	2
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,042867 EUR	+0,53 %	+0,22 %	+4,69 %	+6,24 %	1,71 %	2
TAM - Private Growth	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,043324 EUR	+0,51 %	+0,15 %	+4,63 %	+6,38 %	1,62 %	2
TAM - AP Realitný fond	Tatra Asset Management	realitný	EUR	62 176,08 EUR	-0,01 %	+2,34 %	+4,63 %	+3,77 %	2,17 %	6
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	Amundi	zmiešaný	EUR	101,80 EUR	+0,89 %	+0,33 %	+4,56 %	+4,07 %	1,52 %	2
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	Ampega	zmiešaný	EUR	145,22 EUR	+0,27 %	+0,46 %	+4,53 %	+4,55 %	1,99 %	3
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	Amundi	krátkodobých investícií	EUR	7,2400 EUR	-0,82 %	+1,26 %	+4,47 %	+2,52 %	0,84 %	4
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	Amundi	dlhopisový	USD	18,2300 USD	+0,83 %	+0,83 %	+4,47 %	+7,17 %	1,60 %	3
Franklin High Yield Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	USD	25,8000 USD	+1,06 %	+0,90 %	+4,45 %	+7,83 %	1,20 %	4
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	137,44 EUR	-0,02 %	+1,30 %	+4,40 %	+5,48 %	1,61 %	4
Raiffeisen Fund Security	Raiffeisen KAG	zmiešaný	EUR	172,50 EUR	+0,63 %	+0,03 %	+4,36 %	+4,83 %	1,45 %	2
Templeton Global Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	53,2000 USD	+0,83 %	-0,97 %	+4,35 %	+8,40 %	1,50 %	5
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	175,61 EUR	+0,50 %	-0,08 %	+4,23 %	+5,28 %	1,83 %	2
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	Partners	realitný	EUR	1,1605 EUR	+0,06 %	+1,34 %	+4,21 %	+2,92 %	1,13 %	3
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	Amundi	zmiešaný	EUR	112,56 EUR	+0,48 %	+0,29 %	+4,20 %	+4,58 %	1,45 %	3
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	49,8700 EUR	-0,02 %	+1,07 %	+4,20 %	+3,04 %	1,07 %	3
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	234,10 EUR	-0,58 %	-0,17 %	+4,13 %	+1,34 %	1,45 %	3
Horizon Start 100	KBC Asset Management	štruktúrovaný	EUR	13,4800 EUR	+0,22 %	+1,35 %	+4,09 %	+10,06 %	0,63 %	2
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	87,9900 EUR	-0,18 %	-1,06 %	+4,07 %	+2,16 %	1,45 %	3
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	133,82 EUR	+0,35 %	+1,10 %	+4,03 %	+6,64 %	1,00 %	3
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	Eurizon Capital	dlhopisový	USD	157,80 USD	+0,57 %	+0,57 %	+4,01 %*	–	1,45 %	3
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	206,79 EUR	+0,74 %	-0,24 %	+3,99 %	+5,97 %	1,12 %	3
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	Amundi	krátkodobých investícií	USD	8,4200 USD	+0,36 %	+0,84 %	+3,95 %	+5,07 %	0,79 %	2
ERSTE RESERVE DOLLAR	Erste Asset Management	krátkodobých investícií	EUR	173,23 EUR	+0,24 %	+0,87 %	+3,84 %	+4,71 %	0,61 %	3
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný	KBC Asset Management	zmiešaný	CZK	1 164,99 CZK	+0,43 %	+0,46 %	+3,82 %*	–	0,98 %	2
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	BNP Paribas Asset Management	peňažného trhu	USD	262,53 USD	+0,27 %	+0,88 %	+3,77 %	+4,46 %	0,50 %	1
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	Fidelity International	zmiešaný	EUR	7,1900 EUR	+0,28 %	-1,78 %	+3,77 %	+1,41 %	1,73 %	3
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	Tatra Asset Management	dlhopisový	EUR	0,076718 EUR	+0,70 %	-0,38 %	+3,75 %	+5,46 %	3,24 %	3
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds	Raiffeisen KAG	dlhopisový	EUR	213,69 EUR	+0,73 %	-0,27 %	+3,73 %	+5,91 %	1,41 %	4
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	Raiffeisen KAG	dlhopisový	EUR	257,74 EUR	-0,08 %	-0,60 %	+3,71 %	+4,32 %	1,18 %	3
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	Eurizon Capital	dlhopisový	USD	272,23 USD	+0,42 %	-0,59 %	+3,68 %	+3,67 %	1,45 %	3
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	Amundi	peňažného trhu	EUR	131,10 EUR	+0,28 %	+0,86 %	+3,66 %*	–	0,46 %	1
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	IAD Investments	dlhopisový	EUR	0,046507 EUR	-0,11 %	+0,60 %	+3,65 %	+5,61 %	1,81 %	3
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	Amundi	dlhopisový	USD	159,72 USD	+0,98 %	+0,88 %	+3,65 %	+8,06 %	1,61 %	3
KBC Multi Interest Cash USD	KBC Asset Management	peňažného trhu	USD	6 795,73 USD	+0,28 %	+0,86 %	+3,59 %	+4,35 %	0,37 %	1
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	Amundi	dlhopisový	USD	57,9900 USD	+0,96 %	+0,73 %	+3,59 %	+5,59 %	1,07 %	4
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	183,36 EUR	+2,24 %	-0,48 %	+3,59 %	+6,84 %	1,75 %	6
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	279,32 EUR	+5,69 %	+1,78 %	+3,57 %	+3,69 %	1,75 %	7
TAM - Realitný Fond	Tatra Asset Management	realitný	EUR	0,039121 EUR	+0,09 %	+0,89 %	+3,56 %	+4,24 %	1,56 %	2
IAD - Korunový realitný fond	IAD Investments	realitný	CZK	1,5767 CZK	+0,23 %	+1,24 %	+3,52 %	+4,86 %	2,86 %	2
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	Amundi	zmiešaný	EUR	35,4300 EUR	+2,04 %	-1,64 %	+3,51 %	+2,04 %	1,80 %	4
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR	IAD Investments	realitný	EUR	0,096198 EUR	+0,09 %	+0,91 %	+3,46 %	+4,43 %	2,28 %	2
Franklin Strategic Income Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	EUR	15,7000 EUR	+0,06 %	+0,77 %	+3,43 %	+2,62 %	1,25 %	4
ERSTE BOND DANUBIA	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	146,64 EUR	-0,13 %	-0,36 %	+3,41 %	+3,87 %	0,85 %	3
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	56,8400 EUR	-0,84 %	+0,67 %	+3,38 %	+2,85 %	1,23 %	4
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	120,05 EUR	+0,08 %	+0,56 %	+3,33 %	+4,89 %	0,90 %	2
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	zmiešaný	EUR	287,22 EUR	+0,57 %	-0,02 %	+3,33 %	+3,94 %	1,25 %	4
UNIQA CEE Dluhopisový fond	UNIQA investiční společnost	dlhopisový	EUR	0,056236 EUR	-0,07 %	-0,79 %	+3,32 %	+3,86 %	1,12 %	2
IAD - Protected Equity 1	IAD Investments	zmiešaný	EUR	0,045445 EUR	+0,31 %	+0,48 %	+3,10 %	+3,90 %	2,30 %	2
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	11,6600 EUR	-0,43 %	-0,17 %	+3,09 %	+2,97 %	1,76 %	4
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	USD	505,41 USD	+3,50 %	-0,50 %	+3,06 %	+9,38 %	1,75 %	6
Realitný o.p.f - 365.invest	365.invest	realitný	EUR	0,072347 EUR	+0,08 %	+0,38 %	+3,04 %	+2,84 %	2,11 %	2
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	Erste Asset Management	realitný	EUR	1,0449 EUR	-0,02 %	+0,52 %	+3,03 %	+3,45 %	1,70 %	2
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	Erste Asset Management	realitný	EUR	1,1351 EUR	-0,02 %	+0,52 %	+3,02 %	+3,45 %	1,70 %	2
Raiffeisen Sustainable Solid	Raiffeisen KAG	zmiešaný	EUR	115,31 EUR	+0,58 %	+0,14 %	+3,01 %	+4,40 %	1,12 %	2
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	135,71 EUR	+0,51 %	+1,16 %	+3,00 %	+6,46 %	0,80 %	3
IAD - Energy Fund	IAD Investments	alternatívnych investícií	EUR	2,0787 EUR	+0,20 %	+0,95 %	+2,98 %	+3,88 %	1,56 %	2
IAD - Protected Equity 2	IAD Investments	zmiešaný	EUR	0,043245 EUR	+0,51 %	+0,75 %	+2,95 %	+3,32 %	2,30 %	2
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	Amundi	dlhopisový	EUR	61,3200 EUR	+0,41 %	+0,43 %	+2,92 %*	–	1,17 %	3
ERSTE FIXED INCOME PLUS	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	110,99 EUR	+0,67 %	+0,64 %	+2,86 %	+4,41 %	1,75 %	2
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,104954 EUR	+0,32 %	-0,04 %	+2,86 %	+4,10 %	0,66 %	2
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	118,82 EUR	+0,79 %	+0,67 %	+2,84 %	+6,24 %	1,52 %	3
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	112,20 EUR	+0,78 %	-0,04 %	+2,82 %	+7,45 %	1,54 %	5
UNIQA Realitní fond	UNIQA investiční společnost	akciový	EUR	0,062799 EUR	-1,36 %	+0,46 %	+2,80 %	+11,08 %	1,61 %	4
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	124,67 EUR	+0,73 %	+0,74 %	+2,77 %*	–	0,71 %	3
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	233,94 EUR	+1,39 %	+0,98 %	+2,75 %	+5,08 %	1,17 %	3
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	124,10 EUR	-0,81 %	+0,80 %	+2,69 %	+1,50 %	0,43 %	3
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	118,88 EUR	+0,96 %	+1,20 %	+2,66 %	+6,02 %	1,20 %	3
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	Amundi	dlhopisový	USD	128,65 USD	+0,16 %	+0,25 %	+2,63 %	+5,37 %	1,22 %	3
KBC Bonds High Interest	KBC Asset Management	dlhopisový	EUR	1 886,34 EUR	-0,36 %	+0,52 %	+2,63 %	+0,94 %	1,27 %	3
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	KBC Asset Management	krátkodobých investícií	CZK	154,01 CZK	+0,21 %	+0,67 %	+2,62 %	+3,89 %	0,56 %	2
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	148,69 EUR	-0,87 %	-0,02 %	+2,62 %	+2,17 %	0,90 %	4
IAD - Český konzervativní	IAD Investments	dlhopisový	EUR	0,054052 EUR	+0,18 %	+0,42 %	+2,59 %	+3,09 %	1,30 %	3
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	Goldman Sachs Asset Management	krátkodobých investícií	CZK	157 391,86 CZK	+0,23 %	+0,65 %	+2,56 %	+4,16 %	0,26 %	2
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	107,49 EUR	+0,75 %	+0,45 %	+2,56 %	+5,23 %	1,60 %	3
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	365.invest	dlhopisový	EUR	0,058182 EUR	+0,25 %	+0,11 %	+2,54 %	+4,41 %	1,30 %	2
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	Amundi	dlhopisový	EUR	59,1400 EUR	+0,36 %	+0,60 %	+2,41 %	+5,64 %	1,35 %	3
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	221,36 EUR	+0,56 %	+0,75 %	+2,39 %	+5,86 %	1,13 %	2
ERSTE BOND INFLATION LINKED	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	138,56 EUR	-0,13 %	-1,03 %	+2,37 %	+1,39 %	0,72 %	2
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	119,88 EUR	-1,08 %	+7,02 %	+2,37 %	-0,80 %	1,75 %	5
Eurizon Fund - Bond High Yield	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	268,62 EUR	+0,44 %	+0,28 %	+2,34 %	+6,84 %	1,45 %	3
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	Amundi	dlhopisový	EUR	61,6200 EUR	+0,41 %	+0,55 %	+2,34 %*	–	1,17 %	3
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	Amundi	dlhopisový	USD	13,5600 USD	+0,52 %	-0,59 %	+2,34 %	+5,52 %	1,76 %	3
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	Goldman Sachs Asset Management	peňažného trhu	CZK	1 748,43 CZK	+0,21 %	+0,59 %	+2,31 %	+3,91 %	0,50 %	2
TAM - Zaistený fond 2029	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,112866 EUR	+0,81 %	+0,80 %	+2,30 %	+3,38 %	1,12 %	2
ERSTE RESERVE EURO	Erste Asset Management	krátkodobých investícií	EUR	1 413,51 EUR	+0,20 %	+0,64 %	+2,25 %	+3,10 %	0,17 %	1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	Raiffeisen KAG	dlhopisový	USD	183,02 USD	+0,30 %	+0,54 %	+2,22 %	+4,07 %	0,65 %	2
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	158,85 EUR	+0,21 %	-0,46 %	+2,21 %	+3,92 %	1,56 %	2
Franklin Euro High Yield Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	EUR	23,2500 EUR	+0,30 %	+0,69 %	+2,20 %	+6,11 %	1,20 %	3
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	Eurizon Asset Management Slovakia	dlhopisový	EUR	0,126395 EUR	-0,06 %	-0,22 %	+2,18 %	+4,29 %	1,54 %	3
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD)	Erste Asset Management	dlhopisový	USD	132,33 USD	+0,57 %	+0,07 %	+2,17 %	+4,82 %	1,16 %	2
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,109033 EUR	+0,68 %	-0,02 %	+2,16 %	+4,28 %	1,63 %	2
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	Goldman Sachs Asset Management	dlhopisový	USD	285,76 USD	+0,30 %	-0,47 %	+2,08 %*	–	0,15 %	3
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	IAD Investments	krátkodobých investícií	EUR	0,042887 EUR	+0,17 %	+0,54 %	+2,07 %	+2,46 %	0,92 %	1
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	Raiffeisen KAG	dlhopisový	EUR	151,64 EUR	+0,14 %	-0,24 %	+2,07 %	+1,79 %	0,86 %	2
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	255,84 EUR	+0,61 %	+0,76 %	+2,03 %	+6,74 %	1,20 %	3
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	Amundi	dlhopisový	EUR	58,4900 EUR	+0,24 %	+0,52 %	+2,02 %	+4,54 %	1,05 %	4
Raiffeisen European HighYield	Raiffeisen KAG	dlhopisový	EUR	348,61 EUR	+0,50 %	+0,58 %	+2,02 %	+6,25 %	1,06 %	3
ERSTE RESERVE CORPORATE	Erste Asset Management	krátkodobých investícií	EUR	153,98 EUR	+0,18 %	+0,54 %	+1,97 %	+3,49 %	0,41 %	2
Franklin U.S. Government Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	USD	11,4100 USD	+0,62 %	-0,78 %	+1,97 %	+3,47 %	0,95 %	2
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	Eurizon Asset Management Slovakia	krátkodobých investícií	EUR	0,040473 EUR	+0,17 %	+0,48 %	+1,91 %	+3,08 %	0,22 %	1
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	Erste Asset Management	krátkodobých investícií	EUR	126,80 EUR	+0,16 %	+0,48 %	+1,85 %	+3,16 %	0,31 %	2
IAD - CE Bond	IAD Investments	dlhopisový	EUR	0,040043 EUR	+0,00 %	-0,65 %	+1,84 %	+4,76 %	2,62 %	2
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	147,94 EUR	+0,02 %	-0,74 %	+1,82 %	+0,94 %	0,75 %	3
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	124,04 EUR	+0,22 %	+0,03 %	+1,81 %	+5,96 %	0,70 %	2
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	120,06 EUR	+0,13 %	+0,43 %	+1,80 %	+3,37 %	0,50 %	2
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	BNP Paribas Asset Management	peňažného trhu	EUR	225,96 EUR	+0,16 %	+0,49 %	+1,78 %	+2,66 %	0,50 %	1
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	95,3000 EUR	-0,57 %	-0,48 %	+1,75 %	+1,69 %	1,34 %	4
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	Partners	krátkodobých investícií	EUR	1,0781 EUR	+0,17 %	+0,51 %	+1,74 %*	–	0,50 %	1
ČSOB Privátny o.p.f.	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost	krátkodobých investícií	EUR	0,041892 EUR	+0,16 %	+0,44 %	+1,70 %	+2,61 %	0,47 %	2
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	Amundi (CPR AM)	dlhopisový	EUR	118,69 EUR	+0,20 %	+0,55 %	+1,64 %*	–	1,15 %	3
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	Amundi	peňažného trhu	EUR	107,04 EUR	+0,15 %	+0,45 %	+1,62 %*	–	0,46 %	1
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	Amundi (CPR AM)	dlhopisový	EUR	117,26 EUR	+0,18 %	+0,49 %	+1,54 %*	–	1,95 %	3
ERSTE RESERVE EURO PLUS	Erste Asset Management	krátkodobých investícií	EUR	127,44 EUR	+0,14 %	+0,25 %	+1,54 %	+2,96 %	0,33 %	2
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	Raiffeisen KAG	dlhopisový	EUR	113,13 EUR	+0,15 %	+0,41 %	+1,52 %	+3,05 %	0,46 %	2
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	54,7100 EUR	+0,20 %	+0,26 %	+1,50 %*	–	2,00 %	2
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	Eurizon Asset Management Slovakia	zmiešaný	EUR	0,041228 EUR	+0,21 %	-0,12 %	+1,50 %	+3,68 %	1,09 %	2
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	Raiffeisen KAG	dlhopisový	EUR	102,99 EUR	+0,13 %	+0,39 %	+1,48 %	+2,80 %	0,44 %	2
ERSTE BOND EM CORPORATE	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	211,93 EUR	+0,47 %	+0,18 %	+1,47 %	+4,32 %	1,10 %	2
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	141,72 EUR	-0,15 %	-1,44 %	+1,47 %	+0,42 %	1,15 %	3
UNIQA EUR Konto	UNIQA investiční společnost	zmiešaný	EUR	0,047822 EUR	+0,14 %	+0,37 %	+1,46 %	+2,30 %	0,55 %	1
EAM SK Euro Plus Fond	Erste Asset Management	krátkodobých investícií	EUR	0,049142 EUR	+0,15 %	+0,30 %	+1,45 %	+2,79 %	0,62 %	2
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	Amundi (CPR AM)	dlhopisový	EUR	107,45 EUR	+0,05 %	+0,43 %	+1,44 %*	–	0,95 %	2
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	96,5300 EUR	+0,42 %	+0,10 %	+1,34 %*	–	0,60 %	2
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029	Raiffeisen KAG	dlhopisový	EUR	109,14 EUR	+0,26 %	+0,46 %	+1,33 %*	–	0,53 %	2
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	Erste Asset Management	dlhopisový	USD	221,29 USD	+0,55 %	-0,68 %	+1,27 %	+4,38 %	0,98 %	3
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	97,9100 EUR	-0,47 %	+0,05 %	+1,15 %	+0,18 %	1,45 %	3
Templeton Global Bond (Euro) Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	EUR	13,2100 EUR	+0,15 %	+0,15 %	+1,07 %	+2,46 %	1,05 %	3
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	Amundi	dlhopisový	USD	110,75 USD	+0,43 %	-0,89 %	+1,02 %	+4,18 %	1,30 %	3
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	125,54 EUR	+0,12 %	+7,65 %	+1,01 %	+5,60 %	1,50 %	5
ERSTE BOND DOLLAR	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	140,50 EUR	+0,43 %	-0,21 %	+0,97 %	+2,30 %	0,88 %	3
TAM - Dlhopisový fond 2028	Tatra Asset Management	zmiešaný	EUR	0,113392 EUR	+0,13 %	+0,13 %	+0,94 %	+3,20 %	1,43 %	2
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	KBC Asset Management	akciový	EUR	201,91 EUR	+2,70 %	+3,49 %	+0,92 %	+10,55 %	1,73 %	5
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	Fidelity International	dlhopisový	EUR	8,1000 EUR	-4,71 %	-3,46 %	+0,91 %	-0,79 %	1,39 %	3
UNIQA Eurobond	UNIQA investiční společnost	dlhopisový	EUR	0,031731 EUR	+0,17 %	-0,02 %	+0,90 %	+3,02 %	1,12 %	2
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	427,72 EUR	+0,36 %	+0,17 %	+0,88 %	+4,37 %	0,75 %	3
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	99,4100 EUR	-0,20 %	-0,63 %	+0,87 %*	–	0,42 %	2
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	190,20 EUR	-0,67 %	-0,65 %	+0,86 %	+2,25 %	0,93 %	3
Eurizon Fund Absolute Prudent R	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	127,20 EUR	-0,06 %	-0,27 %	+0,78 %*	–	1,14 %	2
Raiffeisen ESG Euro Corporates	Raiffeisen KAG	dlhopisový	EUR	213,67 EUR	+0,03 %	-0,40 %	+0,71 %	+3,61 %	0,83 %	2
KBC Renta Dollarenta	KBC Asset Management	dlhopisový	USD	1 156,20 USD	+0,36 %	-0,28 %	+0,70 %	+2,29 %	0,79 %	3
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	106,64 EUR	+0,25 %	+0,06 %	+0,69 %	+2,09 %	0,75 %	3
EAM SK Eurový dlhopisový fond	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	0,053522 EUR	-0,00 %	-0,32 %	+0,66 %	+3,27 %	0,94 %	2
ERSTE STOCK ISTANBUL	Erste Asset Management	akciový	EUR	388,78 EUR	+4,53 %	+0,25 %	+0,65 %	+0,04 %	2,15 %	6
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	peňažného trhu	EUR	442,33 EUR	+0,03 %	-0,05 %	+0,61 %	+2,23 %	0,80 %	2
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	195,81 EUR	-0,13 %	-0,59 %	+0,57 %	+4,15 %	0,75 %	3
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	57,6900 EUR	+0,84 %	+0,45 %	+0,52 %	+8,18 %	1,52 %	3
Franklin European Total Return Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	EUR	15,6400 EUR	-0,32 %	-1,14 %	+0,51 %	+2,77 %	1,05 %	3
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	135,36 EUR	-0,02 %	-0,40 %	+0,47 %	+3,80 %	0,70 %	2
GIS Euro Corporate Bonds	Generali Investments	dlhopisový	EUR	158,21 EUR	-0,10 %	-0,76 %	+0,46 %	+3,65 %	1,32 %	2
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	84,8800 EUR	+0,46 %	-0,93 %	+0,45 %	+3,51 %	1,75 %	3
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	0,011011 EUR	+0,06 %	-0,38 %	+0,36 %	+3,10 %	0,70 %	2
KBC Bonds Corporates Euro	KBC Asset Management	dlhopisový	EUR	917,66 EUR	-0,00 %	-0,43 %	+0,33 %	+3,69 %	0,99 %	2
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	Raiffeisen KAG	dlhopisový	EUR	109,33 EUR	0,00 %	-0,50 %	+0,30 %	+1,73 %	1,12 %	3
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	99,5200 EUR	-0,15 %	-0,76 %	+0,30 %	+3,56 %	1,24 %	2
ERSTE BOND EURO CORPORATE	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	199,21 EUR	-0,05 %	-0,42 %	+0,29 %	+3,69 %	0,69 %	2
TAM - Dlhopisový fond	Tatra Asset Management	dlhopisový	EUR	0,079198 EUR	-0,06 %	-0,34 %	+0,10 %	+3,05 %	0,71 %	2
Templeton Asian Bond Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	USD	16,3400 USD	+2,06 %	+2,96 %	-0,00 %	+1,36 %	1,05 %	4
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	512,35 EUR	+1,89 %	+0,10 %	-0,04 %	+2,22 %	2,30 %	6
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	101,94 EUR	-0,05 %	-0,58 %	-0,07 %	+4,24 %	1,20 %	3
Franklin European Corporate Bond Fund	Franklin Templeton	dlhopisový	EUR	13,4900 EUR	-0,15 %	-0,81 %	-0,07 %	+3,61 %	0,95 %	3
ERSTE BOND COMBIRENT	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	32,0600 EUR	-0,34 %	-1,38 %	-0,25 %	+1,87 %	0,58 %	3
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	KBC Asset Management	dlhopisový	CZK	40 132,92 CZK	-0,24 %	-0,32 %	-0,26 %	+2,70 %	0,90 %	2
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	Goldman Sachs Asset Management	dlhopisový	CZK	131 621,49 CZK	-0,25 %	-0,60 %	-0,26 %	+2,91 %	0,89 %	2
T 1851	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	114,63 EUR	-0,27 %	-1,25 %	-0,28 %*	–	0,46 %	3
GS Euro Bond - X Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	dlhopisový	EUR	500,93 EUR	-0,29 %	-1,37 %	-0,31 %	+2,84 %	0,95 %	3
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	Raiffeisen KAG	dlhopisový	EUR	153,81 EUR	-0,25 %	-0,97 %	-0,38 %	+2,15 %	0,61 %	2
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	201,79 EUR	-0,53 %	-1,33 %	-0,43 %	+1,78 %	0,75 %	3
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	115,72 EUR	+0,66 %	+2,34 %	-0,48 %	+4,40 %	0,75 %	3
ERSTE BOND USA CORPORATE	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	169,74 EUR	+0,46 %	-1,00 %	-0,53 %	+2,49 %	0,86 %	3
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	142,66 EUR	+0,08 %	-0,13 %	-0,65 %	+2,88 %	1,45 %	3
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	Amundi	dlhopisový	EUR	80,0900 EUR	-0,40 %	-2,07 %	-0,74 %	+1,33 %	0,75 %	3
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	Amundi	dlhopisový	USD	105,89 USD	+0,94 %	-0,99 %	-0,79 %	+6,79 %	1,20 %	3
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	Goldman Sachs Asset Management	dlhopisový	CZK	2 610,66 CZK	-0,29 %	-0,73 %	-0,79 %	+2,36 %	1,30 %	3
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	KBC Asset Management	dlhopisový	EUR	2 761,69 EUR	-0,42 %	-1,62 %	-0,82 %	+1,09 %	0,69 %	3
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	361,50 EUR	-0,59 %	-1,33 %	-0,84 %	+1,01 %	0,70 %	3
Simplea Euro Bond Opportunity	Partners	dlhopisový	EUR	0,106090 EUR	-0,36 %	-1,74 %	-0,93 %*	–	0,50 %	2
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	KBC Asset Management	akciový	EUR	2 454,28 EUR	+0,73 %	+1,69 %	-0,94 %	+6,45 %	1,84 %	4
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	93,4100 EUR	-0,10 %	-1,21 %	-1,08 %	+2,37 %	1,24 %	3
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	93,4300 EUR	-0,23 %	-1,55 %	-1,09 %	+2,57 %	1,20 %	3
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	Eurizon Capital	dlhopisový	USD	166,20 USD	+1,08 %	-0,57 %	-1,09 %	+5,23 %	1,45 %	4
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	Amundi	dlhopisový	EUR	44,2900 EUR	-0,36 %	-1,82 %	-1,14 %	+1,65 %	1,07 %	3
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	Fidelity International	dlhopisový	EUR	15,0700 EUR	-0,26 %	-1,31 %	-1,25 %	+2,46 %	1,00 %	3
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	Raiffeisen KAG	dlhopisový	EUR	72,3900 EUR	-0,25 %	-0,97 %	-1,39 %*	–	0,68 %	3
Epsilon Fund - Euro Bond	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	160,08 EUR	-0,38 %	-2,18 %	-1,53 %	+1,05 %	1,06 %	2
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	BNP Paribas Asset Management	dlhopisový	EUR	98,3900 EUR	+0,14 %	+0,74 %	-1,80 %	+2,63 %	0,75 %	4
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	Amundi	dlhopisový	USD	45,3900 USD	+0,64 %	-2,24 %	-1,86 %	+4,13 %	1,07 %	4
Franklin World Perspectives Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	30,1000 USD	+4,59 %	+2,21 %	-2,34 %	+3,31 %	1,50 %	5
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	Fidelity International	dlhopisový	EUR	8,8600 EUR	-4,63 %	-4,11 %	-3,05 %	+1,54 %	1,39 %	3
KBC Equity Fund Medical Technologies	KBC Asset Management	akciový	USD	6 525,22 USD	+1,78 %	+6,08 %	-3,09 %	+6,01 %	1,69 %	5
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	Eurizon Capital	akciový	EUR	123,24 EUR	-0,92 %	+1,13 %	-3,28 %	+6,72 %	1,76 %	5
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	Eurizon Capital	akciový	USD	144,04 USD	+0,06 %	+0,71 %	-3,69 %	+9,18 %	1,74 %	5
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	Amundi	akciový	EUR	227,91 EUR	-0,84 %	+4,84 %	-3,69 %*	–	2,08 %	5
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	13,7500 EUR	+0,51 %	-0,15 %	-3,85 %	+2,71 %	2,15 %	6
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	Amundi	dlhopisový	EUR	37,7200 EUR	+0,77 %	-0,03 %	-3,92 %	+2,59 %	1,54 %	5
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management	akciový	CZK	8 085,93 CZK	+3,05 %	+6,88 %	-4,27 %	+2,89 %	2,32 %	6
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	Amundi	akciový	USD	15,9800 USD	+1,59 %	-0,50 %	-4,48 %	+5,24 %	2,15 %	6
Templeton China Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	24,0700 USD	+0,38 %	-3,53 %	-4,52 %	+4,74 %	2,10 %	6
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	1 640,85 EUR	+2,99 %	+6,74 %	-4,75 %*	–	1,86 %	5
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	Amundi	akciový	EUR	151,77 EUR	+2,81 %	+3,53 %	-5,08 %	+1,07 %	2,10 %	5
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	6 008,70 EUR	+2,96 %	+6,61 %	-5,22 %	+1,65 %	2,30 %	6
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	Goldman Sachs Asset Management	akciový	USD	2 032,50 USD	+3,99 %	+6,17 %	-5,89 %	+4,14 %	2,30 %	6
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	EUR	206,18 EUR	-0,97 %	+3,87 %	-5,91 %	+1,86 %	1,75 %	6
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	107,34 EUR	+3,71 %	+6,29 %	-6,01 %*	–	2,22 %	5
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	BNP Paribas Asset Management	akciový	USD	202,91 USD	+0,26 %	+4,05 %	-6,38 %	+4,28 %	1,75 %	6
Horizon Access India Fund	KBC Asset Management	akciový	USD	2 275,96 USD	-0,00 %	+1,29 %	-6,87 %	+4,57 %	1,30 %	5
Franklin India Fund	Franklin Templeton	akciový	USD	61,6500 USD	+1,03 %	+6,99 %	-7,81 %	+3,81 %	1,50 %	6
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	Fidelity International	akciový	EUR	18,0300 EUR	-0,44 %	+0,45 %	-8,48 %	-2,01 %	1,91 %	5
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	Amundi (CPR AM)	akciový	EUR	103,57 EUR	+2,03 %	+8,02 %	-12,77 %	-1,75 %	1,81 %	6
AAM - Smart Wallet Fund	Across Asset Management	krátkodobých investícií	EUR	1,0182 EUR	+0,31 %	+1,01 %	–	–	0,70 %	1
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	695,76 EUR	+1,53 %	+0,39 %	–	–	0,69 %	5
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	106,92 EUR	+0,64 %	+1,06 %	–	–	0,54 %	3
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	150,48 EUR	+0,38 %	+0,55 %	–	–	0,39 %	2
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	177,90 EUR	-0,33 %	-2,02 %	–	–	0,39 %	3
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	236,18 EUR	+0,99 %	+1,25 %	–	–	0,64 %	4
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND	Erste Asset Management	akciový	EUR	183,01 EUR	+1,03 %	+3,06 %	–	–	1,36 %	3
ERSTE STOCK VALUE EUR	Erste Asset Management	akciový	EUR	157,35 EUR	+0,90 %	+5,86 %	–	–	0,68 %	4
ERSTE STOCK WORLD	Erste Asset Management	akciový	EUR	125,10 EUR	+2,19 %	+3,39 %	–	–	1,52 %	4
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	123,17 EUR	+0,43 %	+0,92 %	–	–	0,42 %	3
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	1 075,10 EUR	+1,16 %	-0,26 %	–	–	0,78 %	4
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	326,17 EUR	+0,54 %	+0,55 %	–	–	0,42 %	3
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	82,9200 EUR	+0,19 %	+0,35 %	–	–	0,38 %	2
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	143,31 EUR	-0,05 %	-0,51 %	–	–	0,47 %	2
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	496,15 EUR	-0,08 %	+0,55 %	–	–	0,57 %	3
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	372,52 EUR	-0,16 %	-0,84 %	–	–	0,26 %	2
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	158,93 EUR	+0,05 %	-0,00 %	–	–	0,24 %	2
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	140,79 EUR	+1,46 %	+1,54 %	–	–	0,67 %	3
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH	Eurizon Capital	akciový	EUR	492,73 EUR	+2,71 %	-0,59 %	–	–	0,32 %	4
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH	Eurizon Capital	akciový	EUR	419,29 EUR	+1,88 %	+2,85 %	–	–	0,77 %	5
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH	Eurizon Capital	akciový	EUR	257,99 EUR	+2,73 %	+2,04 %	–	–	0,77 %	5
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA	Eurizon Capital	zmiešaný	EUR	818,35 EUR	+0,89 %	+0,59 %	–	–	0,80 %	4
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	96,8800 EUR	+0,01 %	-0,42 %	–	–	0,47 %	3
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH	Eurizon Capital	peňažného trhu	EUR	107,62 EUR	+0,16 %	+0,49 %	–	–	0,20 %	2
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	102,65 EUR	-0,40 %	+0,26 %	–	–	0,57 %	3
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	120,18 EUR	+0,28 %	–	–	–	0,57 %	2
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	112,63 EUR	-0,04 %	+1,80 %	–	–	0,79 %	3
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH	Eurizon Capital	akciový	EUR	238,93 EUR	+0,41 %	+4,78 %	–	–	0,77 %	4
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio	Eurizon Asset Management Slovakia	zmiešaný	EUR	0,110798 EUR	+2,78 %	+2,99 %	–	–	1,51 %	4
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z	Eurizon Capital	akciový	EUR	239,17 EUR	+1,55 %	+3,00 %	–	–	0,01 %	6
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR	Eurizon Capital	akciový	EUR	116,80 EUR	+1,75 %	+3,58 %	–	–	0,60 %	4
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity	Eurizon Capital	akciový	EUR	302,17 EUR	+0,69 %	+4,52 %	–	–	0,76 %	4
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management	akciový	EUR	392,78 EUR	-2,80 %	+1,62 %	–	–	1,88 %	4
IAD IRF - Class A Cap	IAD Investments	realitný	EUR	830,38 EUR	+1,95 %	+2,55 %	–	–	2,00 %	6
IAD IRF - Class I Cap	IAD Investments	realitný	EUR	1 144,97 EUR	+2,02 %	+2,64 %	–	–	1,65 %	6
IAD IRF - Class O Cap	IAD Investments	realitný	EUR	88,4400 EUR	+1,94 %	+2,53 %	–	–	2,00 %	6
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f.	J&T Investičná spoločnosť	akciový	EUR	1,1050 EUR	+2,64 %	+0,60 %	–	–	1,23 %	4
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f.	J&T Investičná spoločnosť	zmiešaný	EUR	1,0189 EUR	+3,00 %	+0,80 %	–	–	1,23 %	3
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI	KBC Asset Management	zmiešaný	EUR	1 347,82 EUR	+1,63 %	+0,33 %	–	–	1,94 %	3
Penta Equity - trieda C	CODYA investiční společnost	alternatívnych investícií	EUR	1,1105 EUR	+0,35 %	+0,97 %	–	–	1,60 %	6
Penta Equity - trieda D	CODYA investiční společnost	alternatívnych investícií	CZK	1,1428 CZK	+0,30 %	+1,13 %	–	–	1,60 %	6
Penta Equity - trieda I	CODYA investiční společnost	alternatívnych investícií	EUR	1,1174 EUR	+0,39 %	+1,10 %	–	–	1,00 %	6
Penta Real Estate - trieda C	CODYA investiční společnost	realitný	EUR	1,1984 EUR	+5,32 %	+3,35 %	–	–	1,60 %	6
Penta Real Estate - trieda D	CODYA investiční společnost	realitný	CZK	1,2310 CZK	+5,19 %	+3,38 %	–	–	1,60 %	6
Penta Real Estate - trieda I	CODYA investiční společnost	realitný	EUR	1,2051 EUR	+5,29 %	+3,41 %	–	–	1,00 %	6
Prvý realitný fond Trieda CZK	IAD Investments	realitný	CZK	2,3487 CZK	+0,10 %	+0,98 %	–	–	2,11 %	2
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities	Raiffeisen KAG	akciový	EUR	304,24 EUR	+0,79 %	–	–	–	1,64 %	3
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities	Raiffeisen KAG	akciový	EUR	190,50 EUR	+6,02 %	–	–	–	1,65 %	4
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities	Raiffeisen KAG	akciový	EUR	364,22 EUR	-0,50 %	–	–	–	2,13 %	4
TAM - Fond nájomného bývania	Tatra Asset Management	realitný	EUR	0,100467 EUR	+0,13 %	+0,39 %	–	–	1,20 %	3
XT BOND EUR	Erste Asset Management	dlhopisový	EUR	115,34 EUR	-0,35 %	-1,33 %	–	–	0,14 %	3
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH	Eurizon Capital	dlhopisový	EUR	9,9100 EUR	-0,35 %	-1,65 %	–	–	0,26 %	3
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH	Eurizon Capital	akciový	EUR	12,3600 EUR	+1,10 %	+5,72 %	–	–	0,26 %	4
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH	Eurizon Capital	akciový	EUR	12,4110 EUR	+1,32 %	+6,14 %	–	–	0,28 %	4
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH	Eurizon Capital	akciový	EUR	12,8600 EUR	+2,32 %	+1,83 %	–	–	0,28 %	5
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH	Eurizon Capital	akciový	EUR	11,4850 EUR	+0,31 %	+5,55 %	–	–	0,28 %	4

Poplatok p.a. = ročný priebežný poplatok podľa SASS. SRI = súhrnný ukazovateľ rizika 1 (najnižšie) až 7 (najvyššie). * Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k staršiemu dátumu — SASS ju v aktuálnom týždni nepublikovala. Presný dátum ukáže detail fondu alebo podržanie kurzora nad hodnotou.